2024-04-19 最新净值
累计净值: | 1.4542 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.15% |
成立日: | 2016-12-26 |
今年以来收益: | -1.07% |
---|---|
过去一年收益: | 5.01% |
成立以来收益: | 12.44% |
基金经理: | 毛颖 张城源 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -1.07 | 过去一周 | -2.09 |
过去一月 | -2.18 |
过去一季 | 0.27 |
过去半年 | 2.79 |
过去一年 | 5.01 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 12.44 |
硕士。曾任西南证券研究员等。2003年8月加入原中信基金。历任研究员、基金经理助理、华夏基金固定收益部研究员,华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日至2019年1月14日期间)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月22日期间)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年1月18日至2018年7月16日期间)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月10日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日至2018年12月17日期间)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月13日至2018年12月17日期间)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月17日至2018年12月17日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年10月18日至2018年12月17日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2013年5月13日至2019年1月14日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年5月7日期间)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2018年1月8日至2022年1月20日期间)等。
2022-01-20起,任期回报 8.89%。
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-11-03起,任期回报 12.44%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 22.14 |
债券 | 74.92 |
现金 | 0.79 |
其他 | 2.15 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 4,814,316.00 | 0.42 |
B 采矿业股票市值 | 6,264,431.00 | 0.55 |
C 制造业股票市值 | 251,436,789.20 | 22.06 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,843,983.00 | 0.43 |
E 建筑业股票市值 | 3,316,165.00 | 0.29 |
F 批发和零售业股票市值 | 22,551,338.00 | 1.98 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 565,764.45 | 0.05 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 19,473,841.02 | 1.71 |
J 金融业股票市值 | 1,978,880.17 | 0.17 |
K 房地产业股票市值 | 6,136,620.20 | 0.54 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,889,614.60 | 0.17 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,183,564.21 | 0.28 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 8,661,842.38 | 0.76 |
P 教育股票市值 | 2,672,631.00 | 0.23 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,216,870.40 | 0.11 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,419,290.00 | 0.12 |
合计 | 340,425,940.63 | 29.87 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 0.39 |
300750 | 宁德时代 | 0.36 |
688036 | 传音控股 | 0.34 |
601088 | 中国神华 | 0.33 |
300999 | 金龙鱼 | 0.33 |
300124 | 汇川技术 | 0.33 |
688396 | 华润微 | 0.33 |
603037 | 凯众股份 | 0.32 |
688728 | 格科微 | 0.32 |
688111 | 金山办公 | 0.31 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
242380033
|
23招行永续债01
|
400,000
|
41,663,733.33
|
3.66
|
2
|
132380066
|
23华能水电GN016(科创票据)
|
400,000
|
41,287,204.37
|
3.62
|
3
|
282380004
|
23农银人寿永续债
|
400,000
|
41,276,786.89
|
3.62
|
4
|
185588
|
22国科01
|
400,000
|
41,177,238.36
|
3.61
|
5
|
102480062
|
24诚通控股MTN001A
|
400,000
|
40,688,607.65
|
3.57
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688396
|
华润微
|
7,934,918.15
|
0.94
|
2
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,882,503.00
|
0.93
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
7,777,843.83
|
0.92
|
4
|
688256
|
寒武纪
|
7,404,475.01
|
0.88
|
5
|
300274
|
阳光电源
|
7,331,737.00
|
0.87
|
6
|
688728
|
格科微
|
7,276,131.10
|
0.86
|
7
|
300753
|
爱朋医疗
|
7,263,811.00
|
0.86
|
8
|
688036
|
传音控股
|
7,118,413.57
|
0.84
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
6,335,166.00
|
0.75
|
10
|
300999
|
金龙鱼
|
6,090,851.00
|
0.72
|
11
|
300498
|
温氏股份
|
6,075,182.00
|
0.72
|
12
|
601857
|
中国石油
|
5,865,784.00
|
0.70
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
5,838,745.71
|
0.69
|
14
|
601088
|
中国神华
|
5,732,271.00
|
0.68
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
5,011,129.00
|
0.59
|
16
|
300912
|
凯龙高科
|
4,649,706.00
|
0.55
|
17
|
600760
|
中航沈飞
|
4,531,541.00
|
0.54
|
18
|
002415
|
海康威视
|
4,505,243.00
|
0.53
|
19
|
300059
|
东方财富
|
4,498,293.00
|
0.53
|
20
|
688599
|
天合光能
|
4,412,875.12
|
0.52
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603178
|
圣龙股份
|
10,363,209.00
|
1.23
|
2
|
300760
|
迈瑞医疗
|
6,674,522.00
|
0.79
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
6,580,627.00
|
0.78
|
4
|
600250
|
南京商旅
|
6,558,481.81
|
0.78
|
5
|
300753
|
爱朋医疗
|
5,763,354.80
|
0.68
|
6
|
600605
|
汇通能源
|
5,464,757.20
|
0.65
|
7
|
300059
|
东方财富
|
5,342,072.00
|
0.63
|
8
|
300554
|
三超新材
|
5,179,387.00
|
0.61
|
9
|
002112
|
三变科技
|
4,864,563.00
|
0.58
|
10
|
002787
|
华源控股
|
4,805,036.28
|
0.57
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
4,655,926.00
|
0.55
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
4,653,096.00
|
0.55
|
13
|
603195
|
公牛集团
|
4,521,993.80
|
0.54
|
14
|
601857
|
中国石油
|
4,318,620.00
|
0.51
|
15
|
600754
|
锦江酒店
|
4,247,711.00
|
0.50
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
4,239,704.00
|
0.50
|
17
|
300015
|
爱尔眼科
|
4,055,933.62
|
0.48
|
18
|
000807
|
云铝股份
|
3,940,866.00
|
0.47
|
19
|
000014
|
沙河股份
|
3,847,072.35
|
0.46
|
20
|
000610
|
西安旅游
|
3,778,851.00
|
0.45
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
100,046.52
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
5,888,000.00
|
应收证券清算款
|
4,593,632.28
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
4,862,142.31
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
131,249,622.64
|
1.利息收入
|
386,088.38
|
其中:存款利息收入
|
148,595.35
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
237,493.03
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
81,791,897.89
|
其中:股票投资收益
|
44,857,109.47
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
34,416,485.50
|
资产支持证券投资收益
|
32,004.17
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,486,298.75
|
3.公允价值变动收益
|
48,469,959.41
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
601,676.96
|
二、费用
|
19,661,803.52
|
1.管理人报酬
|
12,553,848.51
|
2.托管费
|
2,510,769.62
|
3.销售服务费
|
717,798.62
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
3,565,951.66
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
3,565,951.66
|
6.其他费用
|
250,111.36
|
三、利润总额
|
111,587,819.12
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
111,587,819.12
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
79,296,657.46
|
6.96
|
1
|
国家债券
|
22,143,624.38
|
1.94
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
425,180,779.88
|
37.31
|
4
|
企业债券
|
315,839,408.44
|
27.71
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
355,264,809.45
|
31.17
|
7
|
可转债
|
33,425,499.27
|
2.93
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,151,854,121.42
|
101.07
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
58,623
|
29,239.31
|
1,085,723,623.53
|
63.34
|
628,372,281.74
|
36.66
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起