(基金代码:013233)
指数型
中高风险(R4)
44.91%
近一年涨跌幅
1.4662
净值 (2026-04-29)
1.47%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.12
过去一周
-0.21
过去一月
6.29
过去一季
-2.13
过去半年
10.40
过去一年
44.91
过去三年
48.84
过去五年
--
成立以来
46.62
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.4662
1.4662
2026-04-28
1.4449
1.4449
2026-04-27
1.4574
1.4574
2026-04-24
1.4524
1.4524
2026-04-23
1.4552
1.4552
2026-04-22
1.4693
1.4693
2026-04-21
1.4571
1.4571
2026-04-20
1.4534
1.4534
2026-04-17
1.4458
1.4458
2026-04-16
1.4435
1.4435
2026-04-15
1.4183
1.4183
2026-04-14
1.4234
1.4234
2026-04-13
1.4093
1.4093
2026-04-10
1.4182
1.4182
2026-04-09
1.4056
1.4056
2026-04-08
1.4154
1.4154
2026-04-07
1.3550
1.3550
2026-04-03
1.3488
1.3488
2026-04-02
1.3661
1.3661
截止日期:2026-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
93.67
债券
现金
5.99
其他
0.34
前十股票持仓占净值比: 8.95%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
10,365,027.00
0.89
B 采矿业
47,462,350.45
4.06
C 制造业
751,521,467.24
64.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
41,607,870.00
3.56
E 建筑业
9,894,764.50
0.85
F 批发和零售业
20,291,280.38
1.74
G 交通运输、仓储和邮政业
27,827,352.13
2.38
H 住宿和餐饮业
403,050.00
0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业
73,779,041.88
6.31
J 金融业
61,601,379.22
5.27
K 房地产业
5,796,401.00
0.50
L 租赁和商务服务业
6,202,382.00
0.53
M 科学研究和技术服务业
18,704,286.90
1.60
N 水利、环境和公共设施管理业
12,274,047.20
1.05
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
5,788,033.50
0.50
R 文化、体育和娱乐业
6,174,839.90
0.52
S 综合
-
-
合计
1,099,693,573.30
94.10
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002738
中矿资源
1.05
002532
天山铝业
1.02
000933
神火股份
0.95
002008
大族激光
0.92
002558
巨人网络
0.88
002340
格林美
0.86
300450
先导智能
0.85
002966
苏州银行
0.84
600352
浙江龙盛
0.80
000893
亚钾国际
0.78
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