(基金代码:013233)
指数型
中风险(R3)
3.90%
近一年涨跌幅
0.9750
净值 (2025-01-03)
-2.09%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.78
过去一周
-6.63
过去一月
-7.04
过去一季
-3.72
过去半年
9.26
过去一年
3.90
过去三年
-3.87
过去五年
--
成立以来
-2.50
日期
净值
累计净值
2025-01-03
0.9750
0.9750
2025-01-02
0.9958
0.9958
2024-12-31
1.0239
1.0239
2024-12-30
1.0446
1.0446
2024-12-27
1.0442
1.0442
2024-12-26
1.0368
1.0368
2024-12-25
1.0347
1.0347
2024-12-24
1.0440
1.0440
2024-12-23
1.0328
1.0328
2024-12-20
1.0527
1.0527
2024-12-19
1.0500
1.0500
2024-12-18
1.0501
1.0501
2024-12-17
1.0451
1.0451
2024-12-16
1.0590
1.0590
2024-12-13
1.0634
1.0634
2024-12-12
1.0807
1.0807
2024-12-11
1.0727
1.0727
2024-12-10
1.0590
1.0590
2024-12-09
1.0547
1.0547
截止日期:2025-01-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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