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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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中高风险(R4)
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46.68
%
近一年涨跌幅
1.5378
净值 （2026-06-23）
-1.72%
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.45
过去一周
1.41
过去一月
2.42
过去一季
16.43
过去半年
16.63
过去一年
46.68
过去三年
59.09
过去五年
--
成立以来
53.78
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.5378
1.5378
2026-06-22
1.5647
1.5647
2026-06-18
1.5376
1.5376
2026-06-17
1.5326
1.5326
2026-06-16
1.5164
1.5164
2026-06-15
1.4995
1.4995
2026-06-12
1.4526
1.4526
2026-06-11
1.4353
1.4353
2026-06-10
1.4393
1.4393
2026-06-09
1.4580
1.4580
2026-06-08
1.4235
1.4235
2026-06-05
1.4650
1.4650
2026-06-04
1.4751
1.4751
2026-06-03
1.4762
1.4762
2026-06-02
1.4712
1.4712
2026-06-01
1.4669
1.4669
2026-05-29
1.4737
1.4737
2026-05-28
1.5015
1.5015
2026-05-27
1.4953
1.4953
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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