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华夏中证500指数智选增强A
（基金代码：013233）
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40.86
%
近一年涨跌幅
1.4774
净值 （2026-03-12）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.34
过去一周
1.97
过去一月
0.41
过去一季
15.94
过去半年
17.93
过去一年
40.86
过去三年
52.50
过去五年
--
成立以来
48.26
日期
净值
累计净值
2026-03-12
1.4774
1.4774
2026-03-11
1.4826
1.4826
2026-03-10
1.4796
1.4796
2026-03-09
1.4593
1.4593
2026-03-06
1.4771
1.4771
2026-03-05
1.4645
1.4645
2026-03-04
1.4540
1.4540
2026-03-03
1.4655
1.4655
2026-03-02
1.5138
1.5138
2026-02-27
1.5132
1.5132
2026-02-26
1.5025
1.5025
2026-02-25
1.5010
1.5010
2026-02-24
1.4811
1.4811
2026-02-13
1.4605
1.4605
2026-02-12
1.4838
1.4838
2026-02-11
1.4765
1.4765
2026-02-10
1.4657
1.4657
2026-02-09
1.4648
1.4648
2026-02-06
1.4440
1.4440
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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