2024-03-27 最新净值
累计净值: | 0.9132 (2024-03-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -2.08% |
成立日: | 2021-08-11 |
今年以来收益: | -2.29% |
---|---|
过去一年收益: | -7.52% |
成立以来收益: | -8.68% |
基金经理: | 孙蒙 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 国信证券 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.29 | 过去一周 | -5.31 |
过去一月 | -2.36 |
过去一季 | -0.48 |
过去半年 | -5.00 |
过去一年 | -7.52 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -8.68 |
硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-08-11起,任期回报 -8.68%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 93.81 |
债券 | |
现金 | 5.94 |
其他 | 0.25 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | - | - |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
保健 | - | - |
必需消费品 | - | - |
材料 | - | - |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | - | - |
工业 | - | - |
公用事业 | - | - |
金融 | - | - |
能源 | - | - |
通信服务 | - | - |
信息技术 | - | - |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000933 | 神火股份 | 0.77 |
600161 | 天坛生物 | 0.76 |
002138 | 顺络电子 | 0.71 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.70 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.69 |
002078 | 太阳纸业 | 0.68 |
000630 | 铜陵有色 | 0.65 |
601108 | 财通证券 | 0.65 |
601077 | 渝农商行 | 0.64 |
600066 | 宇通客车 | 0.64 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
91,875,367.35
|
2.66
|
2
|
300769
|
德方纳米
|
87,897,004.04
|
2.55
|
3
|
600968
|
海油发展
|
86,254,465.00
|
2.50
|
4
|
002372
|
伟星新材
|
83,818,402.38
|
2.43
|
5
|
688819
|
天能股份
|
83,813,564.24
|
2.43
|
6
|
600718
|
东软集团
|
81,948,652.31
|
2.38
|
7
|
601992
|
金隅集团
|
81,783,387.96
|
2.37
|
8
|
002831
|
裕同科技
|
80,884,812.29
|
2.35
|
9
|
002966
|
苏州银行
|
80,484,463.16
|
2.33
|
10
|
603868
|
飞科电器
|
78,378,645.47
|
2.27
|
11
|
600348
|
华阳股份
|
76,635,834.15
|
2.22
|
12
|
002368
|
太极股份
|
75,084,348.46
|
2.18
|
13
|
002028
|
思源电气
|
73,751,594.60
|
2.14
|
14
|
600060
|
海信视像
|
73,727,394.82
|
2.14
|
15
|
300474
|
景嘉微
|
72,832,085.02
|
2.11
|
16
|
600580
|
卧龙电驱
|
71,681,141.80
|
2.08
|
17
|
002815
|
崇达技术
|
71,609,823.93
|
2.08
|
18
|
002249
|
大洋电机
|
71,126,268.70
|
2.06
|
19
|
600765
|
中航重机
|
70,364,354.40
|
2.04
|
20
|
000970
|
中科三环
|
69,918,142.67
|
2.03
|
21
|
000887
|
中鼎股份
|
69,367,514.36
|
2.01
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
603613
|
国联股份
|
127,798,798.75
|
3.71
|
2
|
000887
|
中鼎股份
|
104,897,967.17
|
3.04
|
3
|
000519
|
中兵红箭
|
88,704,936.44
|
2.57
|
4
|
002416
|
爱施德
|
88,269,049.80
|
2.56
|
5
|
600195
|
中牧股份
|
87,471,766.48
|
2.54
|
6
|
300769
|
德方纳米
|
86,904,703.95
|
2.52
|
7
|
600968
|
海油发展
|
86,774,396.00
|
2.52
|
8
|
000729
|
燕京啤酒
|
86,655,447.08
|
2.51
|
9
|
002396
|
星网锐捷
|
83,030,315.07
|
2.41
|
10
|
000009
|
中国宝安
|
80,691,233.14
|
2.34
|
11
|
600970
|
中材国际
|
79,792,515.47
|
2.31
|
12
|
603868
|
飞科电器
|
79,532,297.50
|
2.31
|
13
|
002815
|
崇达技术
|
78,244,705.04
|
2.27
|
14
|
002244
|
滨江集团
|
78,218,754.63
|
2.27
|
15
|
300630
|
普利制药
|
75,285,867.89
|
2.18
|
16
|
300363
|
博腾股份
|
74,488,907.39
|
2.16
|
17
|
000090
|
天健集团
|
74,127,672.00
|
2.15
|
18
|
600535
|
天士力
|
73,783,759.90
|
2.14
|
19
|
000970
|
中科三环
|
73,278,937.19
|
2.13
|
20
|
002203
|
海亮股份
|
72,850,993.43
|
2.11
|
21
|
600580
|
卧龙电驱
|
72,747,889.72
|
2.11
|
22
|
600348
|
华阳股份
|
72,404,381.63
|
2.10
|
23
|
002368
|
太极股份
|
72,337,940.20
|
2.10
|
24
|
000598
|
兴蓉环境
|
72,226,212.00
|
2.09
|
25
|
300474
|
景嘉微
|
71,951,223.21
|
2.09
|
26
|
600120
|
浙江东方
|
71,911,956.27
|
2.09
|
27
|
688819
|
天能股份
|
71,333,015.29
|
2.07
|
28
|
600329
|
达仁堂
|
70,457,806.05
|
2.04
|
29
|
003022
|
联泓新科
|
69,745,887.39
|
2.02
|
30
|
002831
|
裕同科技
|
69,691,619.46
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
3,158,084.41
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,763,722.33
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,277,946.16
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-334,465,478.44
|
1.利息收入
|
2,298,961.39
|
其中:存款利息收入
|
2,298,961.39
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-245,166,210.85
|
其中:股票投资收益
|
-278,818,445.77
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,161,061.44
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-5,448,203.31
|
股利收益
|
37,939,376.79
|
3.公允价值变动收益
|
-91,762,730.42
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
164,501.44
|
二、费用
|
26,755,164.89
|
1.管理人报酬
|
22,124,925.02
|
2.托管费
|
2,765,615.61
|
3.销售服务费
|
1,674,201.56
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
190,400.00
|
三、利润总额
|
-361,220,643.33
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-361,220,643.33
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
61,704
|
45,585.06
|
63,529,583.38
|
2.26
|
2,749,250,759.93
|
97.74
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起