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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013172）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.01
过去一周
-5.88
过去一月
-13.27
过去一季
-14.38
过去半年
-14.13
过去一年
-9.12
过去三年
1.22
过去五年
--
成立以来
-29.67
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.7033
0.7033
2026-02-27
0.7280
0.7280
2026-02-26
0.7242
0.7242
2026-02-25
0.7440
0.7440
2026-02-24
0.7472
0.7472
2026-02-13
0.7682
0.7682
2026-02-12
0.7773
0.7773
2026-02-11
0.7899
0.7899
2026-02-10
0.7839
0.7839
2026-02-09
0.7813
0.7813
2026-02-06
0.7730
0.7730
2026-02-05
0.7869
0.7869
2026-02-04
0.7792
0.7792
2026-02-03
0.7981
0.7981
2026-02-02
0.8109
0.8109
2026-01-30
0.8337
0.8337
2026-01-29
0.8537
0.8537
2026-01-28
0.8584
0.8584
2026-01-27
0.8416
0.8416
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.33
其他
92.67
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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