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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
58.34
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-8.94
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.9106
0.9106
2025-09-19
0.9163
0.9163
2025-09-18
0.9152
0.9152
2025-09-17
0.9239
0.9239
2025-09-16
0.8832
0.8832
2025-09-15
0.8825
0.8825
2025-09-12
0.8767
0.8767
2025-09-11
0.8537
0.8537
2025-09-10
0.8585
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2025-09-09
0.8435
0.8435
2025-09-08
0.8325
0.8325
2025-09-05
0.8199
0.8199
2025-09-04
0.8041
0.8041
2025-09-03
0.8167
0.8167
2025-09-02
0.8190
0.8190
2025-09-01
0.8324
0.8324
2025-08-29
0.8150
0.8150
2025-08-28
0.8112
0.8112
2025-08-27
0.8271
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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