66.30%
近一年涨跌幅
0.8197
净值 (2025-02-18)
2.49%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.59
过去一周
11.45
过去一月
27.62
过去一季
24.07
过去半年
50.49
过去一年
66.30
过去三年
-5.14
过去五年
--
成立以来
-18.03
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.8197
0.8197
2025-02-17
0.7998
0.7998
2025-02-14
0.8069
0.8069
2025-02-13
0.7575
0.7575
2025-02-12
0.7511
0.7511
2025-02-11
0.7355
0.7355
2025-02-10
0.7485
0.7485
2025-02-07
0.7262
0.7262
2025-02-06
0.7150
0.7150
2025-02-05
0.7072
0.7072
2025-01-27
0.6736
0.6736
2025-01-24
0.6607
0.6607
2025-01-23
0.6466
0.6466
2025-01-22
0.6487
0.6487
2025-01-21
0.6655
0.6655
2025-01-20
0.6600
0.6600
2025-01-17
0.6423
0.6423
2025-01-16
0.6389
0.6389
2025-01-15
0.6301
0.6301
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.61
其他
92.39
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推荐基金