49.30%
近一年涨跌幅
0.8340
净值 (2025-07-23)
3.37%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.78
过去一周
6.27
过去一月
12.01
过去一季
15.66
过去半年
28.98
过去一年
49.30
过去三年
5.12
过去五年
--
成立以来
-16.60
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.8340
0.8340
2025-07-22
0.8068
0.8068
2025-07-21
0.8097
0.8097
2025-07-18
0.8025
0.8025
2025-07-17
0.7856
0.7856
2025-07-16
0.7848
0.7848
2025-07-15
0.7857
0.7857
2025-07-14
0.7563
0.7563
2025-07-11
0.7504
0.7504
2025-07-10
0.7495
0.7495
2025-07-09
0.7526
0.7526
2025-07-08
0.7659
0.7659
2025-07-07
0.7495
0.7495
2025-07-04
0.7497
0.7497
2025-07-03
0.7474
0.7474
2025-07-02
0.7545
0.7545
2025-07-01
0.7627
0.7627
2025-06-30
0.7633
0.7633
2025-06-27
0.7676
0.7676
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.14
其他
92.86
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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-
必需消费品
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-
材料
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房地产
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-
非必需消费品
-
-
工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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-
信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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