61.69%
近一年涨跌幅
0.8125
净值 (2025-02-19)
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.48
过去一周
8.17
过去一月
26.50
过去一季
21.85
过去半年
49.16
过去一年
61.69
过去三年
-5.97
过去五年
--
成立以来
-18.75
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.8125
0.8125
2025-02-18
0.8197
0.8197
2025-02-17
0.7998
0.7998
2025-02-14
0.8069
0.8069
2025-02-13
0.7575
0.7575
2025-02-12
0.7511
0.7511
2025-02-11
0.7355
0.7355
2025-02-10
0.7485
0.7485
2025-02-07
0.7262
0.7262
2025-02-06
0.7150
0.7150
2025-02-05
0.7072
0.7072
2025-01-27
0.6736
0.6736
2025-01-24
0.6607
0.6607
2025-01-23
0.6466
0.6466
2025-01-22
0.6487
0.6487
2025-01-21
0.6655
0.6655
2025-01-20
0.6600
0.6600
2025-01-17
0.6423
0.6423
2025-01-16
0.6389
0.6389
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
推荐基金