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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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1.22
%
近一年涨跌幅
1.0973
净值 （2026-08-19）
-0.83%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.62
过去一周
-0.34
过去一月
1.27
过去一季
-1.06
过去半年
-1.61
过去一年
1.22
过去三年
11.96
过去五年
--
成立以来
9.73
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0973
1.0973
2026-08-18
1.1065
1.1065
2026-08-17
1.1083
1.1083
2026-08-14
1.1026
1.1026
2026-08-13
1.1001
1.1001
2026-08-12
1.1010
1.1010
2026-08-11
1.0984
1.0984
2026-08-10
1.0987
1.0987
2026-08-07
1.0976
1.0976
2026-08-06
1.0950
1.0950
2026-08-05
1.0943
1.0943
2026-08-04
1.0884
1.0884
2026-08-03
1.0811
1.0811
2026-07-31
1.0818
1.0818
2026-07-30
1.0764
1.0764
2026-07-29
1.0822
1.0822
2026-07-28
1.0807
1.0807
2026-07-27
1.0898
1.0898
2026-07-24
1.0859
1.0859
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.88
其他
90.67
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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