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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.62
%
近一年涨跌幅
1.0689
净值 （2025-06-11）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.33
过去一月
0.46
过去一季
0.75
过去半年
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过去一年
6.62
过去三年
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成立以来
6.89
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0689
1.0689
2025-06-10
1.0669
1.0669
2025-06-09
1.0673
1.0673
2025-06-06
1.0662
1.0662
2025-06-05
1.0661
1.0661
2025-06-04
1.0654
1.0654
2025-06-03
1.0638
1.0638
2025-05-30
1.0630
1.0630
2025-05-29
1.0639
1.0639
2025-05-28
1.0623
1.0623
2025-05-27
1.0627
1.0627
2025-05-26
1.0624
1.0624
2025-05-23
1.0626
1.0626
2025-05-22
1.0634
1.0634
2025-05-21
1.0646
1.0646
2025-05-20
1.0644
1.0644
2025-05-19
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1.0625
2025-05-16
1.0626
1.0626
2025-05-15
1.0619
1.0619
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.15
现金
2.30
其他
92.55
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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