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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.61
%
近一年涨跌幅
1.0863
净值 （2026-10-20）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.61
过去一周
-0.45
过去一月
-1.19
过去一季
0.21
过去半年
-1.74
过去一年
-1.61
过去三年
12.99
过去五年
--
成立以来
8.63
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0863
1.0863
2026-10-19
1.0885
1.0885
2026-10-16
1.0881
1.0881
2026-10-15
1.0857
1.0857
2026-10-14
1.0915
1.0915
2026-10-13
1.0912
1.0912
2026-10-12
1.0907
1.0907
2026-10-09
1.0895
1.0895
2026-10-08
1.0898
1.0898
2026-09-30
1.0905
1.0905
2026-09-29
1.0898
1.0898
2026-09-28
1.0890
1.0890
2026-09-24
1.0960
1.0960
2026-09-23
1.1001
1.1001
2026-09-22
1.1022
1.1022
2026-09-21
1.1014
1.1014
2026-09-18
1.0994
1.0994
2026-09-17
1.0953
1.0953
2026-09-16
1.0971
1.0971
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.45
现金
3.88
其他
90.67
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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