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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.83
%
近一年涨跌幅
1.1093
净值 （2025-10-31）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.17
过去一周
0.07
过去一月
0.58
过去一季
2.79
过去半年
4.61
过去一年
6.83
过去三年
11.39
过去五年
--
成立以来
10.93
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1093
1.1093
2025-10-30
1.1109
1.1109
2025-10-29
1.1128
1.1128
2025-10-28
1.1087
1.1087
2025-10-27
1.1119
1.1119
2025-10-24
1.1085
1.1085
2025-10-23
1.1061
1.1061
2025-10-22
1.1060
1.1060
2025-10-21
1.1091
1.1091
2025-10-20
1.1041
1.1041
2025-10-17
1.1037
1.1037
2025-10-16
1.1064
1.1064
2025-10-15
1.1058
1.1058
2025-10-14
1.1017
1.1017
2025-10-13
1.1039
1.1039
2025-10-10
1.1028
1.1028
2025-10-09
1.1088
1.1088
2025-09-30
1.1029
1.1029
2025-09-29
1.0996
1.0996
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.07
现金
2.70
其他
92.23
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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