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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A
（基金代码：013158）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.09
%
近一年涨跌幅
1.0885
净值 （2025-09-01）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.19
过去一周
-0.20
过去一月
0.94
过去一季
2.40
过去半年
2.37
过去一年
8.09
过去三年
7.48
过去五年
--
成立以来
8.85
日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.0885
1.0885
2025-08-29
1.0865
1.0865
2025-08-28
1.0854
1.0854
2025-08-27
1.0862
1.0862
2025-08-26
1.0889
1.0889
2025-08-25
1.0907
1.0907
2025-08-22
1.0846
1.0846
2025-08-21
1.0831
1.0831
2025-08-20
1.0840
1.0840
2025-08-19
1.0841
1.0841
2025-08-18
1.0848
1.0848
2025-08-15
1.0853
1.0853
2025-08-14
1.0848
1.0848
2025-08-13
1.0863
1.0863
2025-08-12
1.0823
1.0823
2025-08-11
1.0826
1.0826
2025-08-08
1.0824
1.0824
2025-08-07
1.0831
1.0831
2025-08-06
1.0823
1.0823
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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