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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
（基金代码：013126）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.24
过去一周
-2.28
过去一月
-1.37
过去一季
22.61
过去半年
5.21
过去一年
0.78
过去三年
-32.61
过去五年
--
成立以来
-28.91
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.7109
0.7109
2024-12-19
0.7105
0.7105
2024-12-18
0.7193
0.7193
2024-12-17
0.7198
0.7198
2024-12-16
0.7179
0.7179
2024-12-13
0.7275
0.7275
2024-12-12
0.7480
0.7480
2024-12-11
0.7331
0.7331
2024-12-10
0.7262
0.7262
2024-12-09
0.7126
0.7126
2024-12-06
0.7149
0.7149
2024-12-05
0.7091
0.7091
2024-12-04
0.7122
0.7122
2024-12-03
0.7176
0.7176
2024-12-02
0.7178
0.7178
2024-11-29
0.7130
0.7130
2024-11-28
0.7031
0.7031
2024-11-27
0.7101
0.7101
2024-11-26
0.7011
0.7011
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.31
其他
93.69
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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股票代码
股票简称
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