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今年以来
-4.29
过去一周
-1.04
过去一月
-6.30
过去一季
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过去半年
-13.87
过去一年
-10.43
过去三年
-33.34
过去五年
--
成立以来
-38.17
日期
净值
累计净值
2026-03-10
0.6206
0.6206
2026-03-09
0.6183
0.6183
2026-03-06
0.6222
0.6222
2026-03-05
0.6116
0.6116
2026-03-04
0.6101
0.6101
2026-03-03
0.6216
0.6216
2026-03-02
0.6248
0.6248
2026-02-27
0.6329
0.6329
2026-02-26
0.6338
0.6338
2026-02-25
0.6405
0.6405
2026-02-24
0.6378
0.6378
2026-02-13
0.6431
0.6431
2026-02-12
0.6447
0.6447
2026-02-11
0.6527
0.6527
2026-02-10
0.6524
0.6524
2026-02-09
0.6599
0.6599
2026-02-06
0.6590
0.6590
2026-02-05
0.6688
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2026-02-04
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截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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