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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C (基金代码:013126)

  • 0.7461

    2024-05-28 最新净值

  • 累计净值: 0.7461 (2024-05-28)
    日涨跌幅: -0.96%
    成立日: 2021-10-26
  • 今年以来收益: 0.50%
    过去一年收益: -10.90%
    成立以来收益: -25.39%
  • 基金经理: 徐猛
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.50%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费
  • 0.50%基金管理费
  • 0.10%基金托管费
  • 0.30%销售服务费

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