(基金代码:013126)
指数型
中高风险(R4)
4.73%
近一年涨跌幅
0.6754
净值 (2025-08-07)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.18
过去一周
1.11
过去一月
2.30
过去一季
-3.17
过去半年
2.52
过去一年
4.73
过去三年
-26.49
过去五年
--
成立以来
-32.46
日期
净值
累计净值
2025-08-07
0.6754
0.6754
2025-08-06
0.6755
0.6755
2025-08-05
0.6755
0.6755
2025-08-04
0.6695
0.6695
2025-08-01
0.6685
0.6685
2025-07-31
0.6680
0.6680
2025-07-30
0.6829
0.6829
2025-07-29
0.6775
0.6775
2025-07-28
0.6791
0.6791
2025-07-25
0.6824
0.6824
2025-07-24
0.6913
0.6913
2025-07-23
0.6883
0.6883
2025-07-22
0.6906
0.6906
2025-07-21
0.6786
0.6786
2025-07-18
0.6793
0.6793
2025-07-17
0.6725
0.6725
2025-07-16
0.6683
0.6683
2025-07-15
0.6655
0.6655
2025-07-14
0.6712
0.6712
截止日期:2025-08-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%