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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C
（基金代码：013126）
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徐猛
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2025-05-22
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0.6994
2025-05-21
0.7011
0.7011
2025-05-20
0.7011
0.7011
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0.6965
2025-05-16
0.7015
0.7015
2025-05-15
0.7081
0.7081
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0.7110
0.7110
2025-05-13
0.7019
0.7019
2025-05-12
0.7033
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2025-05-09
0.7013
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0.7005
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0.6975
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2025-05-06
0.6960
0.6960
2025-04-30
0.6942
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2025-04-29
0.6928
0.6928
2025-04-28
0.6960
0.6960
2025-04-25
0.6973
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2025-04-24
0.6997
0.6997
2025-04-23
0.7004
0.7004
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
013126
成立日期：
2021-10-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-26 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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