-8.78%
近一年涨跌幅
0.6953
净值 (2025-03-12)
-0.90%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
3.41
过去一月
5.24
过去一季
-7.05
过去半年
21.30
过去一年
-8.78
过去三年
-22.20
过去五年
--
成立以来
-30.47
日期
净值
累计净值
2025-03-12
0.6953
0.6953
2025-03-11
0.7016
0.7016
2025-03-10
0.6875
0.6875
2025-03-07
0.6903
0.6903
2025-03-06
0.6832
0.6832
2025-03-05
0.6724
0.6724
2025-03-04
0.6730
0.6730
2025-03-03
0.6778
0.6778
2025-02-28
0.6837
0.6837
2025-02-27
0.6841
0.6841
2025-02-26
0.6698
0.6698
2025-02-25
0.6637
0.6637
2025-02-24
0.6743
0.6743
2025-02-21
0.6712
0.6712
2025-02-20
0.6697
0.6697
2025-02-19
0.6714
0.6714
2025-02-18
0.6662
0.6662
2025-02-17
0.6721
0.6721
2025-02-14
0.6725
0.6725
截止日期:2025-03-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
013126
成立日期:
2021-10-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
徐猛 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-26 证券从业日期:2003-08-01)
客服电话:
400-818-6666