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过去一年
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过去五年
--
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日期
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2024-12-20
1.0085
1.0085
2024-12-19
0.9987
0.9987
2024-12-18
0.9877
0.9877
2024-12-17
0.9707
0.9707
2024-12-16
0.9713
0.9713
2024-12-13
0.9835
0.9835
2024-12-12
0.9954
0.9954
2024-12-11
0.9896
0.9896
2024-12-10
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2024-12-09
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2024-12-06
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2024-12-05
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2024-12-04
0.9662
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2024-12-03
0.9750
0.9750
2024-12-02
0.9810
0.9810
2024-11-29
0.9705
0.9705
2024-11-28
0.9553
0.9553
2024-11-27
0.9623
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2024-11-26
0.9389
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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