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（基金代码：013107）
混合型
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29.20%
近一年涨跌幅
1.0080
净值 （2025-06-06）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
6.77
过去一月
0.23
过去一季
-4.40
过去半年
2.78
过去一年
29.20
过去三年
14.18
过去五年
--
成立以来
0.80
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0080
1.0080
2025-06-05
1.0047
1.0047
2025-06-04
0.9685
0.9685
2025-06-03
0.9506
0.9506
2025-05-30
0.9441
0.9441
2025-05-29
0.9565
0.9565
2025-05-28
0.9341
0.9341
2025-05-27
0.9359
0.9359
2025-05-26
0.9508
0.9508
2025-05-23
0.9473
0.9473
2025-05-22
0.9548
0.9548
2025-05-21
0.9603
0.9603
2025-05-20
0.9682
0.9682
2025-05-19
0.9667
0.9667
2025-05-16
0.9683
0.9683
2025-05-15
0.9673
0.9673
2025-05-14
0.9863
0.9863
2025-05-13
0.9798
0.9798
2025-05-12
0.9847
0.9847
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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