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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
21.57
过去一周
7.30
过去一月
13.42
过去一季
11.45
过去半年
33.12
过去一年
101.55
过去三年
119.00
过去五年
--
成立以来
98.81
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.9881
1.9881
2026-04-15
1.9421
1.9421
2026-04-14
1.9742
1.9742
2026-04-13
1.9033
1.9033
2026-04-10
1.9020
1.9020
2026-04-09
1.8528
1.8528
2026-04-08
1.8422
1.8422
2026-04-07
1.7256
1.7256
2026-04-03
1.7047
1.7047
2026-04-02
1.6773
1.6773
2026-04-01
1.7268
1.7268
2026-03-31
1.6762
1.6762
2026-03-30
1.7306
1.7306
2026-03-27
1.7229
1.7229
2026-03-26
1.7053
1.7053
2026-03-25
1.7492
1.7492
2026-03-24
1.6978
1.6978
2026-03-23
1.6591
1.6591
2026-03-20
1.7498
1.7498
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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