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今年以来
19.53
过去一周
2.54
过去一月
1.96
过去一季
25.89
过去半年
20.69
过去一年
21.81
过去三年
3.23
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0085
1.0085
2024-12-19
0.9987
0.9987
2024-12-18
0.9877
0.9877
2024-12-17
0.9707
0.9707
2024-12-16
0.9713
0.9713
2024-12-13
0.9835
0.9835
2024-12-12
0.9954
0.9954
2024-12-11
0.9896
0.9896
2024-12-10
0.9895
0.9895
2024-12-09
0.9805
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2024-12-06
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2024-12-05
0.9667
0.9667
2024-12-04
0.9662
0.9662
2024-12-03
0.9750
0.9750
2024-12-02
0.9810
0.9810
2024-11-29
0.9705
0.9705
2024-11-28
0.9553
0.9553
2024-11-27
0.9623
0.9623
2024-11-26
0.9389
0.9389
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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