2022-11-28 最新净值
| 累计净值： | 0.9107（2022-11-28） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.39% |
| 成立日： | 2021-11-16 |
| 今年以来收益： | -12.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.25% |
| 成立以来收益： | -8.57% |
| 基金经理： | 高翔 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -12.20 | 过去一周 | -2.60 |
| 过去一月 | 2.94 |
| 过去一季 | -6.92 |
| 过去半年 | 18.97 |
| 过去一年 | -8.25 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.57 |
高翔先生，硕士，2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理等。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -8.57%。
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年3月起担任华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月起任华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -8.57%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 79.18 |
| 债券 | |
| 现金 | 20.62 |
| 其他 | 0.2 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 249,768,142.14 | 80.24 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 79,718.80 | 0.03 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,384.45 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 16,939.86 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 249,880,185.25 | 80.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 8.38 |
| 002484 | 江海股份 | 7.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 6.56 |
| 688533 | 上声电子 | 6.19 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.74 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.50 |
| 688120 | 华海清科 | 5.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.27 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.26 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688123
|
聚辰股份
|
19,784,359.60
|
8.40
|
|
2
|
002920
|
德赛西威
|
18,442,115.96
|
7.83
|
|
3
|
300394
|
天孚通信
|
17,458,759.22
|
7.41
|
|
4
|
688019
|
安集科技
|
15,756,373.25
|
6.69
|
|
5
|
603197
|
保隆科技
|
15,538,449.00
|
6.59
|
|
6
|
002415
|
海康威视
|
15,532,631.00
|
6.59
|
|
7
|
688037
|
芯源微
|
13,148,610.77
|
5.58
|
|
8
|
688533
|
上声电子
|
12,951,672.70
|
5.50
|
|
9
|
603786
|
科博达
|
11,871,917.52
|
5.04
|
|
10
|
002241
|
歌尔股份
|
11,536,290.00
|
4.90
|
|
11
|
600563
|
法拉电子
|
10,818,452.52
|
4.59
|
|
12
|
002906
|
华阳集团
|
10,730,748.00
|
4.55
|
|
13
|
688385
|
复旦微电
|
10,270,124.21
|
4.36
|
|
14
|
603596
|
伯特利
|
9,920,960.24
|
4.21
|
|
15
|
688052
|
纳芯微
|
9,423,274.92
|
4.00
|
|
16
|
002916
|
深南电路
|
9,027,064.83
|
3.83
|
|
17
|
688601
|
力芯微
|
8,727,857.43
|
3.70
|
|
18
|
002484
|
江海股份
|
8,496,643.00
|
3.61
|
|
19
|
000887
|
中鼎股份
|
8,313,812.55
|
3.53
|
|
20
|
603267
|
鸿远电子
|
8,154,236.41
|
3.46
|
|
21
|
002180
|
纳思达
|
7,940,107.00
|
3.37
|
|
22
|
601689
|
拓普集团
|
7,826,006.00
|
3.32
|
|
23
|
300638
|
广和通
|
7,438,888.00
|
3.16
|
|
24
|
300476
|
胜宏科技
|
7,291,279.00
|
3.09
|
|
25
|
300054
|
鼎龙股份
|
7,226,545.00
|
3.07
|
|
26
|
002475
|
立讯精密
|
7,004,614.04
|
2.97
|
|
27
|
688187
|
时代电气
|
6,979,555.83
|
2.96
|
|
28
|
688711
|
宏微科技
|
6,924,363.77
|
2.94
|
|
29
|
688337
|
普源精电
|
4,993,188.15
|
2.12
|
|
30
|
300782
|
卓胜微
|
4,787,957.20
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300394
|
天孚通信
|
24,756,536.40
|
10.51
|
|
2
|
002415
|
海康威视
|
23,082,137.06
|
9.80
|
|
3
|
002916
|
深南电路
|
21,762,301.69
|
9.24
|
|
4
|
002463
|
沪电股份
|
16,553,625.34
|
7.03
|
|
5
|
688019
|
安集科技
|
16,305,064.80
|
6.92
|
|
6
|
002938
|
鹏鼎控股
|
15,132,113.81
|
6.42
|
|
7
|
300726
|
宏达电子
|
13,844,446.75
|
5.88
|
|
8
|
688037
|
芯源微
|
12,826,520.19
|
5.44
|
|
9
|
01385
|
上海复旦
|
3,214,679.01
|
1.36
|
|
9
|
688385
|
复旦微电
|
9,563,027.21
|
4.06
|
|
10
|
300502
|
新易盛
|
12,266,319.20
|
5.21
|
|
11
|
002241
|
歌尔股份
|
11,249,920.00
|
4.77
|
|
12
|
301051
|
信濠光电
|
9,354,491.00
|
3.97
|
|
13
|
300638
|
广和通
|
9,244,282.00
|
3.92
|
|
14
|
002049
|
紫光国微
|
9,221,278.40
|
3.91
|
|
15
|
688596
|
正帆科技
|
8,423,625.11
|
3.58
|
|
16
|
02382
|
舜宇光学科技
|
8,376,877.36
|
3.56
|
|
17
|
603986
|
兆易创新
|
8,263,417.80
|
3.51
|
|
18
|
688601
|
力芯微
|
7,974,629.32
|
3.38
|
|
19
|
688082
|
盛美上海
|
7,339,562.66
|
3.12
|
|
20
|
002384
|
东山精密
|
7,325,690.00
|
3.11
|
|
21
|
603267
|
鸿远电子
|
7,275,077.00
|
3.09
|
|
22
|
688123
|
聚辰股份
|
7,237,642.34
|
3.07
|
|
23
|
002050
|
三花智控
|
7,054,898.00
|
2.99
|
|
24
|
300054
|
鼎龙股份
|
6,649,651.19
|
2.82
|
|
25
|
688187
|
时代电气
|
6,533,275.28
|
2.77
|
|
26
|
688711
|
宏微科技
|
6,318,093.65
|
2.68
|
|
27
|
300476
|
胜宏科技
|
4,892,145.00
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
171,029.99
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
84,690.86
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
387,356.57
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-28,663,016.64
|
|
1.利息收入
|
32,626.81
|
|
其中:存款利息收入
|
32,626.81
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-41,199,811.10
|
|
其中:股票投资收益
|
-41,855,496.38
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
655,685.28
|
|
3.公允价值变动收益
|
12,329,433.83
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
174,733.82
|
|
二、费用
|
1,759,372.08
|
|
1.管理人报酬
|
1,244,803.08
|
|
2.托管费
|
207,467.17
|
|
3.销售服务费
|
216,697.79
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
90,404.04
|
|
三、利润总额
|
-30,422,388.72
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-30,422,388.72
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
9,140
|
26,765.38
|
66,152,866.45
|
27.04
|
178,482,752.38
|
72.96
|
||
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-11-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号