华夏彭博政金债1-5年C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏彭博政金债1-5年C

（基金代码：013071）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

4.83%

近一年涨跌幅

1.0704

净值（2024-10-25）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.75

过去一周

-0.16

过去一月

-0.43

过去一季

0.49

过去半年

1.87

过去一年

4.83

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

10.75

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0704

1.1055

2024-10-24

1.0701

1.1052

2024-10-23

1.0701

1.1052

2024-10-22

1.0707

1.1058

2024-10-21

1.0719

1.1070

2024-10-18

1.0721

1.1072

2024-10-17

1.0726

1.1077

2024-10-16

1.0717

1.1068

2024-10-15

1.0722

1.1073

2024-10-14

1.0718

1.1069

2024-10-11

1.0711

1.1062

2024-10-10

1.0703

1.1054

2024-10-09

1.0681

1.1032

2024-10-08

1.0675

1.1026

2024-09-30

1.0690

1.1041

2024-09-27

1.0704

1.1055

2024-09-26

1.0739

1.1090

2024-09-25

1.0750

1.1101

2024-09-24

1.0732

1.1083

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.96

现金

0.02

其他

0.02

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220402

22农发02

15,000,000

1,545,986,065.57

9.29

2

220407

22农发07

14,100,000

1,462,609,180.33

8.79

3

220208

22国开08

14,010,000

1,433,510,876.71

8.62

4

220315

22进出15

12,400,000

1,272,837,238.36

7.65

5

220305

22进出05

10,890,000

1,119,518,778.69

6.73

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

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