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华夏彭博政金债1-5年C
（基金代码：013071）
债券型
中低风险(R2)
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6.69
%
近一年涨跌幅
1.0950
净值 （2024-12-20）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.14
过去一周
0.34
过去一月
1.90
过去一季
2.00
过去半年
3.42
过去一年
6.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.30
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0950
1.1301
2024-12-19
1.0926
1.1277
2024-12-18
1.0920
1.1271
2024-12-17
1.0927
1.1278
2024-12-16
1.0933
1.1284
2024-12-13
1.0913
1.1264
2024-12-12
1.0888
1.1239
2024-12-11
1.0878
1.1229
2024-12-10
1.0870
1.1221
2024-12-09
1.0840
1.1191
2024-12-06
1.0827
1.1178
2024-12-05
1.0829
1.1180
2024-12-04
1.0826
1.1177
2024-12-03
1.0814
1.1165
2024-12-02
1.0816
1.1167
2024-11-29
1.0787
1.1138
2024-11-28
1.0773
1.1124
2024-11-27
1.0764
1.1115
2024-11-26
1.0762
1.1113
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
18,250,000
1,892,424,275.96
9.54
2
220407
22农发07
15,200,000
1,549,340,164.38
7.81
3
220311
22进出11
14,116,000
1,478,956,524.38
7.46
4
220315
22进出15
13,200,000
1,363,414,257.53
6.87
5
220305
22进出05
10,890,000
1,127,425,632.79
5.68
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