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华夏彭博政金债1-5年C
(基金代码:013071)
债券型
中低风险(R2)
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4.83
%
近一年涨跌幅
1.0704
净值 (2024-10-25)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.75
过去一周
-0.16
过去一月
-0.43
过去一季
0.49
过去半年
1.87
过去一年
4.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
10.75
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.0704
1.1055
2024-10-24
1.0701
1.1052
2024-10-23
1.0701
1.1052
2024-10-22
1.0707
1.1058
2024-10-21
1.0719
1.1070
2024-10-18
1.0721
1.1072
2024-10-17
1.0726
1.1077
2024-10-16
1.0717
1.1068
2024-10-15
1.0722
1.1073
2024-10-14
1.0718
1.1069
2024-10-11
1.0711
1.1062
2024-10-10
1.0703
1.1054
2024-10-09
1.0681
1.1032
2024-10-08
1.0675
1.1026
2024-09-30
1.0690
1.1041
2024-09-27
1.0704
1.1055
2024-09-26
1.0739
1.1090
2024-09-25
1.0750
1.1101
2024-09-24
1.0732
1.1083
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.96
现金
0.02
其他
0.02
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220402
22农发02
15,000,000
1,545,986,065.57
9.29
2
220407
22农发07
14,100,000
1,462,609,180.33
8.79
3
220208
22国开08
14,010,000
1,433,510,876.71
8.62
4
220315
22进出15
12,400,000
1,272,837,238.36
7.65
5
220305
22进出05
10,890,000
1,119,518,778.69
6.73
-
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