(基金代码:013071)
债券型
中低风险(R2)
3.79%
近一年涨跌幅
1.0858
净值 (2025-06-12)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
0.12
过去一月
0.13
过去一季
1.06
过去半年
0.74
过去一年
3.79
过去三年
12.58
过去五年
--
成立以来
13.50
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0858
1.1319
2025-06-11
1.0860
1.1321
2025-06-10
1.0856
1.1317
2025-06-09
1.0857
1.1318
2025-06-06
1.0853
1.1314
2025-06-05
1.0845
1.1306
2025-06-04
1.0843
1.1304
2025-06-03
1.0840
1.1301
2025-05-30
1.0840
1.1301
2025-05-29
1.0832
1.1293
2025-05-28
1.0838
1.1299
2025-05-27
1.0841
1.1302
2025-05-26
1.0845
1.1306
2025-05-23
1.0844
1.1305
2025-05-22
1.0843
1.1304
2025-05-21
1.0842
1.1303
2025-05-20
1.0843
1.1304
2025-05-19
1.0842
1.1303
2025-05-16
1.0838
1.1299
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%