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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
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1.63
%
近一年涨跌幅
1.0674
净值 （2026-04-29）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
0.00
过去一月
0.41
过去一季
0.91
过去半年
1.35
过去一年
1.63
过去三年
11.12
过去五年
--
成立以来
15.06
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0674
1.1454
2026-04-28
1.0666
1.1446
2026-04-27
1.0662
1.1442
2026-04-24
1.0668
1.1448
2026-04-23
1.0671
1.1451
2026-04-22
1.0674
1.1454
2026-04-21
1.0669
1.1449
2026-04-20
1.0664
1.1444
2026-04-17
1.0662
1.1442
2026-04-16
1.0653
1.1433
2026-04-15
1.0651
1.1431
2026-04-14
1.0648
1.1428
2026-04-13
1.0648
1.1428
2026-04-10
1.0645
1.1425
2026-04-09
1.0642
1.1422
2026-04-08
1.0644
1.1424
2026-04-07
1.0645
1.1425
2026-04-03
1.0641
1.1421
2026-04-02
1.0635
1.1415
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.96
现金
0.04
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
15,600,000
1,626,829,545.21
15.85
2
09240202
24国开清发02
8,700,000
891,834,616.44
8.69
3
220209
22国开09
7,500,000
787,788,698.63
7.68
4
220311
22进出11
7,178,000
779,298,744.11
7.59
5
230403
23农发03
6,900,000
709,393,726.03
6.91
-
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