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华夏彭博政金债1-5年A
（基金代码：013070）
债券型
中低风险(R2)
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2.63
%
近一年涨跌幅
1.0777
净值 （2026-08-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
0.01
过去一月
0.39
过去一季
0.76
过去半年
1.69
过去一年
2.63
过去三年
9.84
过去五年
--
成立以来
16.18
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0777
1.1557
2026-08-20
1.0779
1.1559
2026-08-19
1.0780
1.1560
2026-08-18
1.0786
1.1566
2026-08-17
1.0781
1.1561
2026-08-14
1.0776
1.1556
2026-08-13
1.0775
1.1555
2026-08-12
1.0770
1.1550
2026-08-11
1.0770
1.1550
2026-08-10
1.0775
1.1555
2026-08-07
1.0769
1.1549
2026-08-06
1.0763
1.1543
2026-08-05
1.0761
1.1541
2026-08-04
1.0762
1.1542
2026-08-03
1.0759
1.1539
2026-07-31
1.0759
1.1539
2026-07-30
1.0756
1.1536
2026-07-29
1.0747
1.1527
2026-07-28
1.0748
1.1528
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.40%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.30%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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