指数型
中高风险(R4)
40.63%
近一年涨跌幅
0.5742
净值 (2025-07-24)
2.52%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.68
过去一周
5.32
过去一月
7.89
过去一季
12.96
过去半年
11.58
过去一年
40.63
过去三年
-39.04
过去五年
--
成立以来
-42.58
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.5742
0.5742
2025-07-23
0.5601
0.5601
2025-07-22
0.5635
0.5635
2025-07-21
0.5562
0.5562
2025-07-18
0.5508
0.5508
2025-07-17
0.5452
0.5452
2025-07-16
0.5365
0.5365
2025-07-15
0.5351
0.5351
2025-07-14
0.5380
0.5380
2025-07-11
0.5370
0.5370
2025-07-10
0.5343
0.5343
2025-07-09
0.5352
0.5352
2025-07-08
0.5367
0.5367
2025-07-07
0.5295
0.5295
2025-07-04
0.5344
0.5344
2025-07-03
0.5422
0.5422
2025-07-02
0.5337
0.5337
2025-07-01
0.5350
0.5350
2025-06-30
0.5376
0.5376
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核