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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
（基金代码：013013）
指数型
中高风险(R4)
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17.28
%
近一年涨跌幅
0.6909
净值 （2026-08-21）
1.50%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.75
过去一周
-1.38
过去一月
3.93
过去一季
-17.96
过去半年
-11.90
过去一年
17.28
过去三年
16.23
过去五年
--
成立以来
-30.91
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.6909
0.6909
2026-08-20
0.6807
0.6807
2026-08-19
0.6842
0.6842
2026-08-18
0.7062
0.7062
2026-08-17
0.7127
0.7127
2026-08-14
0.7006
0.7006
2026-08-13
0.6973
0.6973
2026-08-12
0.7035
0.7035
2026-08-11
0.6998
0.6998
2026-08-10
0.7046
0.7046
2026-08-07
0.6968
0.6968
2026-08-06
0.6877
0.6877
2026-08-05
0.6971
0.6971
2026-08-04
0.6837
0.6837
2026-08-03
0.6784
0.6784
2026-07-31
0.6789
0.6789
2026-07-30
0.6737
0.6737
2026-07-29
0.6743
0.6743
2026-07-28
0.6630
0.6630
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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