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华夏创新医药龙头混合C
（基金代码：012982）
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0.9023
净值 （2025-06-09）
3.84%
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基金经理
王泽实
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
44.74
过去一周
4.74
过去一月
15.71
过去一季
27.57
过去半年
31.77
过去一年
36.49
过去三年
10.90
过去五年
--
成立以来
-13.11
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9023
0.9023
2025-06-06
0.8689
0.8689
2025-06-05
0.8453
0.8453
2025-06-04
0.8632
0.8632
2025-06-03
0.8476
0.8476
2025-05-30
0.8296
0.8296
2025-05-29
0.8181
0.8181
2025-05-28
0.7786
0.7786
2025-05-27
0.7852
0.7852
2025-05-26
0.7707
0.7707
2025-05-23
0.7906
0.7906
2025-05-22
0.7937
0.7937
2025-05-21
0.7909
0.7909
2025-05-20
0.7722
0.7722
2025-05-19
0.7331
0.7331
2025-05-16
0.7250
0.7250
2025-05-15
0.7121
0.7121
2025-05-14
0.7099
0.7099
2025-05-13
0.7105
0.7105
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.74
债券
现金
9.63
其他
1.63
前10大股持仓占比： 46.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
100,813,619.44
57.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,821,143.10
1.60
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,540,470.20
2.57
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
820,080.00
0.46
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
108,995,312.74
61.70
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
06990
科伦博泰生物－Ｂ
7.38
600276
恒瑞医药
6.25
01801
信达生物
5.95
688266
泽璟制药
5.62
300765
新诺威
5.28
688235
百济神州
4.33
688428
诺诚健华
3.73
09969
诺诚健华
0.59
01530
三生制药
4.06
688506
百利天恒
3.65
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