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（基金代码：012982）
混合型
中高风险(R4)
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47.51%
近一年涨跌幅
0.9370
净值 （2025-06-12）
3.58%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
56.09
过去一周
10.85
过去一月
33.70
过去一季
42.47
过去半年
43.34
过去一年
47.51
过去三年
15.89
过去五年
--
成立以来
-6.30
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9370
0.9370
2025-06-11
0.9046
0.9046
2025-06-10
0.9169
0.9169
2025-06-09
0.9023
0.9023
2025-06-06
0.8689
0.8689
2025-06-05
0.8453
0.8453
2025-06-04
0.8632
0.8632
2025-06-03
0.8476
0.8476
2025-05-30
0.8296
0.8296
2025-05-29
0.8181
0.8181
2025-05-28
0.7786
0.7786
2025-05-27
0.7852
0.7852
2025-05-26
0.7707
0.7707
2025-05-23
0.7906
0.7906
2025-05-22
0.7937
0.7937
2025-05-21
0.7909
0.7909
2025-05-20
0.7722
0.7722
2025-05-19
0.7331
0.7331
2025-05-16
0.7250
0.7250
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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