(基金代码:012981)
混合型
中高风险(R4)
44.57%
近一年涨跌幅
0.9225
净值 (2025-06-09)
3.84%
日涨跌幅
基金经理
王泽实
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.69
过去一周
8.77
过去一月
23.54
过去一季
33.62
过去半年
36.85
过去一年
44.57
过去三年
14.60
过去五年
--
成立以来
-7.75
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9225
0.9225
2025-06-06
0.8884
0.8884
2025-06-05
0.8642
0.8642
2025-06-04
0.8825
0.8825
2025-06-03
0.8665
0.8665
2025-05-30
0.8481
0.8481
2025-05-29
0.8363
0.8363
2025-05-28
0.7959
0.7959
2025-05-27
0.8027
0.8027
2025-05-26
0.7878
0.7878
2025-05-23
0.8082
0.8082
2025-05-22
0.8113
0.8113
2025-05-21
0.8085
0.8085
2025-05-20
0.7892
0.7892
2025-05-19
0.7493
0.7493
2025-05-16
0.7410
0.7410
2025-05-15
0.7278
0.7278
2025-05-14
0.7255
0.7255
2025-05-13
0.7261
0.7261
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.74
债券
现金
9.63
其他
1.63
前10大股持仓占比: 46.84%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
100,813,619.44
57.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,821,143.10
1.60
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
4,540,470.20
2.57
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
820,080.00
0.46
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
108,995,312.74
61.70
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
06990
科伦博泰生物-B
7.38
600276
恒瑞医药
6.25
01801
信达生物
5.95
688266
泽璟制药
5.62
300765
新诺威
5.28
688235
百济神州
4.33
688428
诺诚健华
3.73
09969
诺诚健华
0.59
01530
三生制药
4.06
688506
百利天恒
3.65