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王泽实
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过去一月
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过去半年
43.77
过去一年
48.45
过去三年
18.04
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.9581
0.9581
2025-06-11
0.9249
0.9249
2025-06-10
0.9375
0.9375
2025-06-09
0.9225
0.9225
2025-06-06
0.8884
0.8884
2025-06-05
0.8642
0.8642
2025-06-04
0.8825
0.8825
2025-06-03
0.8665
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2025-05-30
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0.8481
2025-05-29
0.8363
0.8363
2025-05-28
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2025-05-27
0.8027
0.8027
2025-05-26
0.7878
0.7878
2025-05-23
0.8082
0.8082
2025-05-22
0.8113
0.8113
2025-05-21
0.8085
0.8085
2025-05-20
0.7892
0.7892
2025-05-19
0.7493
0.7493
2025-05-16
0.7410
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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