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王泽实
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
51.18
过去一周
-2.01
过去一月
0.17
过去一季
-13.47
过去半年
-3.40
过去一年
38.88
过去三年
13.24
过去五年
--
成立以来
-7.45
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9255
0.9255
2025-12-11
0.9226
0.9226
2025-12-10
0.9207
0.9207
2025-12-09
0.9214
0.9214
2025-12-08
0.9320
0.9320
2025-12-05
0.9445
0.9445
2025-12-04
0.9460
0.9460
2025-12-03
0.9285
0.9285
2025-12-02
0.9382
0.9382
2025-12-01
0.9532
0.9532
2025-11-28
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2025-11-27
0.9634
0.9634
2025-11-26
0.9639
0.9639
2025-11-25
0.9439
0.9439
2025-11-24
0.9411
0.9411
2025-11-21
0.9128
0.9128
2025-11-20
0.9428
0.9428
2025-11-19
0.9351
0.9351
2025-11-18
0.9428
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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