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基金经理
王泽实
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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
36.61
过去一周
3.08
过去一月
10.18
过去一季
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过去半年
24.84
过去一年
30.49
过去三年
11.88
过去五年
--
成立以来
-16.37
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.8481
0.8481
2025-05-29
0.8363
0.8363
2025-05-28
0.7959
0.7959
2025-05-27
0.8027
0.8027
2025-05-26
0.7878
0.7878
2025-05-23
0.8082
0.8082
2025-05-22
0.8113
0.8113
2025-05-21
0.8085
0.8085
2025-05-20
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0.7892
2025-05-19
0.7493
0.7493
2025-05-16
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0.7410
2025-05-15
0.7278
0.7278
2025-05-14
0.7255
0.7255
2025-05-13
0.7261
0.7261
2025-05-12
0.7162
0.7162
2025-05-09
0.7467
0.7467
2025-05-08
0.7407
0.7407
2025-05-07
0.7423
0.7423
2025-05-06
0.7674
0.7674
截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
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