2023-05-29 最新净值
| 累计净值： | 0.7866 （2023-05-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.86% |
| 成立日： | 2021-10-11 |
| 今年以来收益： | -3.81% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 7.71% |
| 成立以来收益： | -20.66% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.81 | 过去一周 | -0.63 |
| 过去一月 | 0.72 |
| 过去一季 | -3.17 |
| 过去半年 | -0.78 |
| 过去一年 | 7.71 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -20.66 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-10-11起，任期回报 -20.66%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.68 |
| 债券 | |
| 现金 | 12.88 |
| 其他 | 2.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 116,403,874.90 | 55.39 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.17 |
| E 建筑业股票市值 | 24,229.48 | 0.01 |
| F 批发和零售业股票市值 | 12,629,559.26 | 6.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 147,024.64 | 0.07 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 21,895,868.38 | 10.42 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 127,926.95 | 0.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 19,999,236.78 | 9.52 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 171,589,323.59 | 81.65 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 6.23 |
| 02359 | 药明康德 | 0.49 |
| 300896 | 爱美客 | 5.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.89 |
| 300633 | 开立医疗 | 3.85 |
| 000963 | 华东医药 | 3.36 |
| 600129 | 太极集团 | 2.67 |
| 600079 | 人福医药 | 2.40 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.40 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
44,476,895.00
|
22.96
|
|
1
|
03759
|
康龙化成
|
4,985,898.38
|
2.57
|
|
2
|
02269
|
药明生物
|
45,967,778.32
|
23.73
|
|
3
|
300015
|
爱尔眼科
|
40,323,447.44
|
20.81
|
|
4
|
300347
|
泰格医药
|
36,852,330.68
|
19.02
|
|
4
|
03347
|
泰格医药
|
1,458,274.75
|
0.75
|
|
5
|
002603
|
以岭药业
|
38,236,535.52
|
19.73
|
|
6
|
300896
|
爱美客
|
35,052,619.00
|
18.09
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
33,504,043.00
|
17.29
|
|
8
|
603456
|
九洲药业
|
28,634,459.00
|
14.78
|
|
9
|
002821
|
凯莱英
|
28,362,473.26
|
14.64
|
|
10
|
300363
|
博腾股份
|
26,256,258.80
|
13.55
|
|
11
|
688331
|
荣昌生物
|
4,183,885.37
|
2.16
|
|
11
|
09995
|
荣昌生物－Ｂ
|
20,346,463.70
|
10.50
|
|
12
|
000963
|
华东医药
|
24,344,694.10
|
12.56
|
|
13
|
300760
|
迈瑞医疗
|
24,072,751.88
|
12.42
|
|
14
|
688202
|
美迪西
|
23,710,009.36
|
12.24
|
|
15
|
603259
|
药明康德
|
19,914,062.99
|
10.28
|
|
15
|
02359
|
药明康德
|
2,098,079.22
|
1.08
|
|
16
|
600276
|
恒瑞医药
|
21,301,170.00
|
10.99
|
|
17
|
600085
|
同仁堂
|
21,127,957.00
|
10.90
|
|
18
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
20,753,466.40
|
10.71
|
|
19
|
000999
|
华润三九
|
20,015,615.41
|
10.33
|
|
20
|
300203
|
聚光科技
|
19,739,584.00
|
10.19
|
|
21
|
603127
|
昭衍新药
|
18,149,906.98
|
9.37
|
|
21
|
06127
|
昭衍新药
|
653,384.09
|
0.34
|
|
22
|
600129
|
太极集团
|
18,362,404.65
|
9.48
|
|
23
|
688301
|
奕瑞科技
|
18,190,539.93
|
9.39
|
|
24
|
300595
|
欧普康视
|
17,727,536.60
|
9.15
|
|
25
|
600763
|
通策医疗
|
15,495,899.10
|
8.00
|
|
26
|
600557
|
康缘药业
|
15,125,537.10
|
7.81
|
|
27
|
688677
|
海泰新光
|
15,072,963.82
|
7.78
|
|
28
|
300633
|
开立医疗
|
14,817,690.65
|
7.65
|
|
29
|
002223
|
鱼跃医疗
|
14,795,539.00
|
7.64
|
|
30
|
603882
|
金域医学
|
14,654,729.00
|
7.56
|
|
31
|
000739
|
普洛药业
|
14,174,156.28
|
7.32
|
|
32
|
688105
|
诺唯赞
|
13,685,473.87
|
7.06
|
|
33
|
300725
|
药石科技
|
13,375,822.66
|
6.90
|
|
34
|
300482
|
万孚生物
|
13,341,521.00
|
6.89
|
|
35
|
01801
|
信达生物
|
12,940,707.33
|
6.68
|
|
36
|
603939
|
益丰药房
|
12,613,252.80
|
6.51
|
|
37
|
688639
|
华恒生物
|
12,594,738.76
|
6.50
|
|
38
|
600566
|
济川药业
|
11,948,004.12
|
6.17
|
|
39
|
603392
|
万泰生物
|
11,924,156.32
|
6.15
|
|
40
|
09926
|
康方生物－Ｂ
|
11,737,818.11
|
6.06
|
|
41
|
002317
|
众生药业
|
11,273,895.72
|
5.82
|
|
42
|
300957
|
贝泰妮
|
10,920,622.21
|
5.64
|
|
43
|
688180
|
君实生物
|
9,561,320.13
|
4.93
|
|
43
|
01877
|
君实生物
|
839,723.81
|
0.43
|
|
44
|
600521
|
华海药业
|
10,141,535.00
|
5.23
|
|
45
|
688131
|
皓元医药
|
10,007,387.55
|
5.17
|
|
46
|
600587
|
新华医疗
|
9,872,471.00
|
5.10
|
|
47
|
300003
|
乐普医疗
|
9,820,904.00
|
5.07
|
|
48
|
688185
|
康希诺
|
9,096,200.65
|
4.69
|
|
48
|
06185
|
康希诺生物
|
557,832.00
|
0.29
|
|
49
|
688363
|
华熙生物
|
9,630,774.48
|
4.97
|
|
50
|
603233
|
大参林
|
9,624,110.33
|
4.97
|
|
51
|
301239
|
普瑞眼科
|
9,232,422.48
|
4.77
|
|
52
|
301080
|
百普赛斯
|
9,204,259.98
|
4.75
|
|
53
|
605266
|
健之佳
|
8,951,374.84
|
4.62
|
|
54
|
000661
|
长春高新
|
8,929,730.00
|
4.61
|
|
55
|
688068
|
热景生物
|
8,886,100.39
|
4.59
|
|
56
|
002737
|
葵花药业
|
8,725,754.00
|
4.50
|
|
57
|
688212
|
澳华内镜
|
8,160,062.28
|
4.21
|
|
58
|
300813
|
泰林生物
|
8,001,223.00
|
4.13
|
|
59
|
06618
|
京东健康
|
7,135,528.12
|
3.68
|
|
60
|
600196
|
复星医药
|
7,107,718.00
|
3.67
|
|
61
|
603301
|
振德医疗
|
6,736,165.00
|
3.48
|
|
62
|
300171
|
东富龙
|
6,535,978.00
|
3.37
|
|
63
|
000513
|
丽珠集团
|
5,875,234.15
|
3.03
|
|
63
|
01513
|
丽珠医药
|
592,171.54
|
0.31
|
|
64
|
688298
|
东方生物
|
6,382,075.28
|
3.29
|
|
65
|
01093
|
石药集团
|
6,238,517.87
|
3.22
|
|
66
|
002001
|
新和成
|
6,199,152.41
|
3.20
|
|
67
|
02171
|
科济药业－Ｂ
|
6,176,011.20
|
3.19
|
|
68
|
688114
|
华大智造
|
6,059,712.62
|
3.13
|
|
69
|
600079
|
人福医药
|
6,002,597.00
|
3.10
|
|
70
|
300573
|
兴齐眼药
|
5,934,887.00
|
3.06
|
|
71
|
02607
|
上海医药
|
2,822,032.20
|
1.46
|
|
71
|
601607
|
上海医药
|
3,042,654.00
|
1.57
|
|
72
|
000516
|
国际医学
|
5,811,948.08
|
3.00
|
|
73
|
688016
|
心脉医疗
|
5,681,335.82
|
2.93
|
|
74
|
688617
|
惠泰医疗
|
5,680,533.19
|
2.93
|
|
75
|
002432
|
九安医疗
|
5,639,917.00
|
2.91
|
|
76
|
300151
|
昌红科技
|
5,552,904.00
|
2.87
|
|
77
|
02273
|
固生堂
|
5,511,876.23
|
2.84
|
|
78
|
600529
|
山东药玻
|
5,427,789.46
|
2.80
|
|
79
|
601567
|
三星医疗
|
5,392,377.91
|
2.78
|
|
80
|
600422
|
昆药集团
|
5,290,961.00
|
2.73
|
|
81
|
00241
|
阿里健康
|
5,266,380.00
|
2.72
|
|
82
|
300233
|
金城医药
|
5,080,348.75
|
2.62
|
|
83
|
688356
|
键凯科技
|
5,023,923.60
|
2.59
|
|
84
|
688520
|
神州细胞
|
4,979,283.48
|
2.57
|
|
85
|
688075
|
安旭生物
|
4,851,341.51
|
2.50
|
|
86
|
002422
|
科伦药业
|
4,815,786.64
|
2.49
|
|
87
|
688690
|
纳微科技
|
4,640,010.36
|
2.39
|
|
88
|
002262
|
恩华药业
|
4,589,777.20
|
2.37
|
|
89
|
02096
|
先声药业
|
4,575,492.36
|
2.36
|
|
90
|
600329
|
达仁堂
|
4,538,284.00
|
2.34
|
|
91
|
688278
|
特宝生物
|
4,443,120.32
|
2.29
|
|
92
|
000915
|
华特达因
|
4,429,039.40
|
2.29
|
|
93
|
600436
|
片仔癀
|
4,396,082.00
|
2.27
|
|
94
|
300298
|
三诺生物
|
4,342,216.14
|
2.24
|
|
95
|
301235
|
华康医疗
|
4,284,860.50
|
2.21
|
|
96
|
603605
|
珀莱雅
|
4,234,184.00
|
2.19
|
|
97
|
002020
|
京新药业
|
4,217,713.54
|
2.18
|
|
98
|
300357
|
我武生物
|
4,156,098.46
|
2.15
|
|
99
|
000650
|
仁和药业
|
4,108,191.00
|
2.12
|
|
100
|
603520
|
司太立
|
3,997,651.00
|
2.06
|
|
101
|
06160
|
百济神州
|
1,716,472.76
|
0.89
|
|
101
|
688235
|
百济神州
|
2,216,886.49
|
1.14
|
|
102
|
300358
|
楚天科技
|
3,932,760.00
|
2.03
|
|
103
|
688050
|
爱博医疗
|
3,919,609.75
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002603
|
以岭药业
|
43,142,629.98
|
22.27
|
|
2
|
02269
|
药明生物
|
42,213,963.22
|
21.79
|
|
3
|
300759
|
康龙化成
|
31,739,004.83
|
16.38
|
|
3
|
03759
|
康龙化成
|
3,978,820.33
|
2.05
|
|
4
|
300363
|
博腾股份
|
34,384,475.84
|
17.75
|
|
5
|
002821
|
凯莱英
|
33,193,340.82
|
17.13
|
|
6
|
300347
|
泰格医药
|
30,883,611.00
|
15.94
|
|
6
|
03347
|
泰格医药
|
1,620,624.86
|
0.84
|
|
7
|
300122
|
智飞生物
|
31,744,260.00
|
16.38
|
|
8
|
300015
|
爱尔眼科
|
30,658,768.00
|
15.82
|
|
9
|
603456
|
九洲药业
|
29,311,086.60
|
15.13
|
|
10
|
688202
|
美迪西
|
26,972,096.33
|
13.92
|
|
11
|
000963
|
华东医药
|
25,289,172.31
|
13.05
|
|
12
|
300896
|
爱美客
|
23,502,523.49
|
12.13
|
|
13
|
603127
|
昭衍新药
|
22,592,462.22
|
11.66
|
|
13
|
06127
|
昭衍新药
|
676,684.43
|
0.35
|
|
14
|
300760
|
迈瑞医疗
|
22,615,791.80
|
11.67
|
|
15
|
09995
|
荣昌生物－Ｂ
|
18,009,473.12
|
9.30
|
|
15
|
688331
|
荣昌生物
|
4,320,583.16
|
2.23
|
|
16
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
22,050,950.06
|
11.38
|
|
17
|
603259
|
药明康德
|
16,629,132.88
|
8.58
|
|
17
|
02359
|
药明康德
|
2,409,328.55
|
1.24
|
|
18
|
600085
|
同仁堂
|
18,443,019.69
|
9.52
|
|
19
|
000999
|
华润三九
|
18,203,687.00
|
9.40
|
|
20
|
300595
|
欧普康视
|
17,317,716.66
|
8.94
|
|
21
|
300203
|
聚光科技
|
17,141,709.00
|
8.85
|
|
22
|
600276
|
恒瑞医药
|
16,698,611.80
|
8.62
|
|
23
|
688301
|
奕瑞科技
|
15,903,698.44
|
8.21
|
|
24
|
000739
|
普洛药业
|
15,575,198.50
|
8.04
|
|
25
|
600129
|
太极集团
|
15,465,003.55
|
7.98
|
|
26
|
600557
|
康缘药业
|
14,922,882.83
|
7.70
|
|
27
|
300633
|
开立医疗
|
14,097,023.05
|
7.28
|
|
28
|
300725
|
药石科技
|
13,972,967.81
|
7.21
|
|
29
|
600763
|
通策医疗
|
13,946,766.00
|
7.20
|
|
30
|
300482
|
万孚生物
|
13,770,501.18
|
7.11
|
|
31
|
002223
|
鱼跃医疗
|
13,605,924.73
|
7.02
|
|
32
|
300171
|
东富龙
|
13,333,711.90
|
6.88
|
|
33
|
002317
|
众生药业
|
13,143,006.33
|
6.78
|
|
34
|
688131
|
皓元医药
|
12,828,333.89
|
6.62
|
|
35
|
688105
|
诺唯赞
|
12,242,039.51
|
6.32
|
|
36
|
688185
|
康希诺
|
11,560,771.99
|
5.97
|
|
36
|
06185
|
康希诺生物
|
506,868.71
|
0.26
|
|
37
|
688180
|
君实生物
|
11,305,166.40
|
5.83
|
|
37
|
01877
|
君实生物
|
694,229.25
|
0.36
|
|
38
|
600566
|
济川药业
|
11,876,244.00
|
6.13
|
|
39
|
688677
|
海泰新光
|
11,873,755.84
|
6.13
|
|
40
|
603882
|
金域医学
|
11,866,781.00
|
6.12
|
|
41
|
603392
|
万泰生物
|
11,799,542.30
|
6.09
|
|
42
|
01801
|
信达生物
|
11,723,886.48
|
6.05
|
|
43
|
688639
|
华恒生物
|
11,349,991.74
|
5.86
|
|
44
|
09926
|
康方生物－Ｂ
|
10,679,358.50
|
5.51
|
|
45
|
300957
|
贝泰妮
|
10,444,581.00
|
5.39
|
|
46
|
603939
|
益丰药房
|
10,135,850.84
|
5.23
|
|
47
|
301080
|
百普赛斯
|
10,062,087.40
|
5.19
|
|
48
|
300813
|
泰林生物
|
10,057,082.56
|
5.19
|
|
49
|
603233
|
大参林
|
10,010,055.61
|
5.17
|
|
50
|
600529
|
山东药玻
|
9,982,706.55
|
5.15
|
|
51
|
688617
|
惠泰医疗
|
9,888,197.44
|
5.10
|
|
52
|
300003
|
乐普医疗
|
9,867,046.32
|
5.09
|
|
53
|
600587
|
新华医疗
|
8,807,031.37
|
4.55
|
|
54
|
603301
|
振德医疗
|
8,754,377.60
|
4.52
|
|
55
|
301239
|
普瑞眼科
|
8,618,023.15
|
4.45
|
|
56
|
688068
|
热景生物
|
8,614,026.44
|
4.45
|
|
57
|
000661
|
长春高新
|
8,591,356.00
|
4.43
|
|
58
|
600521
|
华海药业
|
8,462,994.00
|
4.37
|
|
59
|
600079
|
人福医药
|
7,982,810.00
|
4.12
|
|
60
|
688363
|
华熙生物
|
7,632,070.87
|
3.94
|
|
61
|
605266
|
健之佳
|
7,249,728.87
|
3.74
|
|
62
|
06618
|
京东健康
|
7,102,115.77
|
3.67
|
|
63
|
300358
|
楚天科技
|
6,671,625.00
|
3.44
|
|
64
|
600196
|
复星医药
|
6,603,020.08
|
3.41
|
|
65
|
002737
|
葵花药业
|
6,517,383.00
|
3.36
|
|
66
|
300294
|
博雅生物
|
6,490,915.00
|
3.35
|
|
67
|
688298
|
东方生物
|
6,436,612.31
|
3.32
|
|
68
|
300573
|
兴齐眼药
|
6,307,783.88
|
3.26
|
|
69
|
688212
|
澳华内镜
|
6,077,398.18
|
3.14
|
|
70
|
01513
|
丽珠医药
|
535,368.72
|
0.28
|
|
70
|
000513
|
丽珠集团
|
5,454,878.48
|
2.82
|
|
71
|
00241
|
阿里健康
|
5,982,171.08
|
3.09
|
|
72
|
688029
|
南微医学
|
5,948,710.97
|
3.07
|
|
73
|
02171
|
科济药业－Ｂ
|
5,922,047.52
|
3.06
|
|
74
|
002432
|
九安医疗
|
5,867,951.00
|
3.03
|
|
75
|
002001
|
新和成
|
5,817,536.00
|
3.00
|
|
76
|
300298
|
三诺生物
|
5,776,269.35
|
2.98
|
|
77
|
688139
|
海尔生物
|
5,632,721.70
|
2.91
|
|
78
|
01093
|
石药集团
|
5,506,875.26
|
2.84
|
|
79
|
600422
|
昆药集团
|
5,271,853.00
|
2.72
|
|
80
|
300151
|
昌红科技
|
5,195,789.00
|
2.68
|
|
81
|
601607
|
上海医药
|
2,460,511.00
|
1.27
|
|
81
|
02607
|
上海医药
|
2,728,220.78
|
1.41
|
|
82
|
300233
|
金城医药
|
5,139,878.00
|
2.65
|
|
83
|
605369
|
拱东医疗
|
5,082,687.40
|
2.62
|
|
84
|
688075
|
安旭生物
|
5,062,449.00
|
2.61
|
|
85
|
000915
|
华特达因
|
4,979,329.00
|
2.57
|
|
86
|
688016
|
心脉医疗
|
4,815,789.84
|
2.49
|
|
87
|
688356
|
键凯科技
|
4,770,870.11
|
2.46
|
|
88
|
688278
|
特宝生物
|
4,669,422.98
|
2.41
|
|
89
|
688520
|
神州细胞
|
4,537,130.50
|
2.34
|
|
90
|
301235
|
华康医疗
|
4,401,506.00
|
2.27
|
|
91
|
603520
|
司太立
|
4,391,687.00
|
2.27
|
|
92
|
603605
|
珀莱雅
|
4,316,060.00
|
2.23
|
|
93
|
300357
|
我武生物
|
4,299,311.79
|
2.22
|
|
94
|
000516
|
国际医学
|
4,273,161.48
|
2.21
|
|
95
|
688690
|
纳微科技
|
4,270,470.45
|
2.20
|
|
96
|
02273
|
固生堂
|
4,227,750.90
|
2.18
|
|
97
|
000650
|
仁和药业
|
4,098,734.00
|
2.12
|
|
98
|
00013
|
和黄医药
|
4,022,338.45
|
2.08
|
|
99
|
06160
|
百济神州
|
1,811,672.93
|
0.94
|
|
99
|
688235
|
百济神州
|
2,200,999.24
|
1.14
|
|
100
|
601567
|
三星医疗
|
3,961,547.00
|
2.04
|
|
101
|
02096
|
先声药业
|
3,894,886.20
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
171,907.83
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
4,703,867.28
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
397,074.21
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-22,933,990.15
|
|
1.利息收入
|
124,479.03
|
|
其中:存款利息收入
|
124,479.03
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-33,184,949.59
|
|
其中:股票投资收益
|
-33,921,227.83
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
72,267.33
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
664,010.91
|
|
3.公允价值变动收益
|
9,920,325.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
206,155.31
|
|
二、费用
|
3,884,776.06
|
|
1.管理人报酬
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2,712,728.75
|
|
2.托管费
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361,697.18
|
|
3.销售服务费
|
637,771.30
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
172,578.56
|
|
三、利润总额
|
-26,818,766.21
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-26,818,766.21
|
|
序号
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债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
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-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
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|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
8,014
|
31,911.86
|
10,971,799.34
|
4.29
|
244,769,821.02
|
95.71
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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