2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.7568（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.59% |
| 成立日： | 2021-10-11 |
| 今年以来收益： | -18.90% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -23.10% |
| 基金经理： | 王泽实 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.90 | 过去一周 | 1.33 |
| 过去一月 | -4.46 |
| 过去一季 | -3.23 |
| 过去半年 | -25.16 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -23.10 |
清华大学生命科学学院硕士，证券从业年限多年。2011年加入华夏基金，曾任国际投资部研究员，机构权益投资部研究员、投资经理助理。任机构权益投资部股票投资经理。2020年8月起任华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月起担任华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏创新医药龙头混合型证券投资基金基金经理。
2021-10-11起，任期回报 -24.32%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.45 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.78 |
| 其他 | 1.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 95,398,111.01 | 53.26 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 4,692,300.00 | 2.62 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 40,886,578.00 | 22.83 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 5,439,220.00 | 3.04 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 146,416,209.01 | 81.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 7.42 |
| 002821 | 凯莱英 | 7.09 |
| 300363 | 博腾股份 | 5.62 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.43 |
| 603456 | 九洲药业 | 4.28 |
| 02269 | 药明生物 | 3.84 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.69 |
| 300896 | 爱美客 | 3.58 |
| 688202 | 美迪西 | 3.16 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603259
|
药明康德
|
16,604,217.30
|
8.57
|
|
2
|
002821
|
凯莱英
|
14,904,802.00
|
7.69
|
|
3
|
300363
|
博腾股份
|
13,736,568.00
|
7.09
|
|
4
|
300759
|
康龙化成
|
13,370,319.00
|
6.90
|
|
5
|
603456
|
九洲药业
|
12,497,403.00
|
6.45
|
|
6
|
000963
|
华东医药
|
9,812,652.35
|
5.06
|
|
7
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,446,646.16
|
4.36
|
|
8
|
300171
|
东富龙
|
8,197,339.92
|
4.23
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
7,891,083.00
|
4.07
|
|
10
|
000739
|
普洛药业
|
7,017,254.00
|
3.62
|
|
11
|
603351
|
威尔药业
|
6,574,798.00
|
3.39
|
|
12
|
603392
|
万泰生物
|
6,513,013.00
|
3.36
|
|
13
|
688617
|
惠泰医疗
|
6,332,630.98
|
3.27
|
|
14
|
300347
|
泰格医药
|
6,303,105.00
|
3.25
|
|
15
|
600529
|
山东药玻
|
6,025,336.00
|
3.11
|
|
16
|
300630
|
普利制药
|
5,965,877.62
|
3.08
|
|
17
|
688202
|
美迪西
|
5,724,332.37
|
2.95
|
|
18
|
603707
|
健友股份
|
5,634,713.70
|
2.91
|
|
19
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
5,613,195.48
|
2.90
|
|
20
|
603127
|
昭衍新药
|
5,501,899.00
|
2.84
|
|
21
|
09926
|
康方生物－Ｂ
|
5,365,545.75
|
2.77
|
|
22
|
688029
|
南微医学
|
5,298,286.57
|
2.73
|
|
23
|
002332
|
仙琚制药
|
5,168,500.00
|
2.67
|
|
24
|
300122
|
智飞生物
|
4,888,815.00
|
2.52
|
|
25
|
688180
|
君实生物
|
2,793,935.10
|
1.44
|
|
25
|
01877
|
君实生物
|
2,075,214.26
|
1.07
|
|
26
|
688016
|
心脉医疗
|
4,256,228.46
|
2.20
|
|
27
|
300358
|
楚天科技
|
4,249,032.00
|
2.19
|
|
28
|
688139
|
海尔生物
|
4,217,266.60
|
2.18
|
|
29
|
603301
|
振德医疗
|
4,214,234.02
|
2.18
|
|
30
|
300294
|
博雅生物
|
3,911,416.00
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300759
|
康龙化成
|
10,908,108.00
|
5.63
|
|
2
|
600276
|
恒瑞医药
|
8,445,513.00
|
4.36
|
|
3
|
002821
|
凯莱英
|
6,980,086.20
|
3.60
|
|
4
|
603392
|
万泰生物
|
6,071,158.52
|
3.13
|
|
5
|
603707
|
健友股份
|
5,533,265.25
|
2.86
|
|
6
|
300630
|
普利制药
|
5,385,329.40
|
2.78
|
|
7
|
002332
|
仙琚制药
|
5,119,659.00
|
2.64
|
|
8
|
000739
|
普洛药业
|
4,977,242.00
|
2.57
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
4,333,935.00
|
2.24
|
|
10
|
603351
|
威尔药业
|
4,119,295.00
|
2.13
|
|
11
|
688016
|
心脉医疗
|
3,736,834.13
|
1.93
|
|
12
|
01801
|
信达生物
|
3,526,914.66
|
1.82
|
|
13
|
300347
|
泰格医药
|
3,293,600.63
|
1.70
|
|
14
|
09939
|
开拓药业－Ｂ
|
3,256,697.83
|
1.68
|
|
15
|
688180
|
君实生物
|
1,204,125.83
|
0.62
|
|
15
|
01877
|
君实生物
|
2,010,266.92
|
1.04
|
|
16
|
600587
|
新华医疗
|
3,201,930.00
|
1.65
|
|
17
|
688315
|
诺禾致源
|
2,899,423.19
|
1.50
|
|
18
|
300636
|
同和药业
|
2,831,599.60
|
1.46
|
|
19
|
300298
|
三诺生物
|
2,614,904.00
|
1.35
|
|
20
|
603456
|
九洲药业
|
2,492,807.00
|
1.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
293,522.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,676,266.12
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
234,413.73
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
6,230
|
32,825.17
|
0.00
|
0.00
|
204,500,795.86
|
100.00
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号