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华夏创新医药龙头混合A (基金代码:012981)

  • 0.6198

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6198 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.42%
    成立日: 2021-10-11
  • 今年以来收益: -13.29%
    过去一年收益: -25.87%
    成立以来收益: -38.02%
  • 基金经理: 王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 兴业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.29
过去一周 -5.21
过去一月 -10.15
过去一季 -7.42
过去半年 -9.99
过去一年 -25.87
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -38.02
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王泽实起始日:2021-10-11

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员,机构权益投资部研究员、投资经理助理、投资经理。

2021-10-11起,任期回报 -38.02%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.03
债券
现金 15.48
其他 4.49
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 126,162,985.56 60.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 12,444,410.23 5.99
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,173.39 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 29,191.97 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 3,268,441.90 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,843.91 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 3,948,672.00 1.90
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 145,880,776.96 70.23
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600276 恒瑞医药 5.71
600079 人福医药 4.81
000963 华东医药 4.65
002422 科伦药业 4.03
01801 信达生物 3.07
02162 康诺亚-B 2.83
688062 迈威生物 2.77
03692 翰森制药 2.61
09995 荣昌生物 0.43
688331 荣昌生物 2.04
持债明细
华夏创新医药龙头混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏创新医药龙头混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688331
荣昌生物
32,050,782.41
15.26
1
09995
荣昌生物
26,467,154.48
12.60
2
300759
康龙化成
36,017,877.83
17.15
2
03759
康龙化成
7,360,885.24
3.50
3
603259
药明康德
37,196,576.50
17.71
3
02359
药明康德
6,064,102.05
2.89
4
02162
康诺亚-B
43,068,641.58
20.51
5
01801
信达生物
41,917,913.95
19.96
6
02269
药明生物
41,774,967.31
19.89
7
01548
金斯瑞生物科技
41,184,289.08
19.61
8
600129
太极集团
39,901,995.00
19.00
9
300015
爱尔眼科
39,326,443.26
18.72
10
300347
泰格医药
32,976,184.91
15.70
10
03347
泰格医药
624,873.51
0.30
11
600276
恒瑞医药
31,548,472.60
15.02
12
600079
人福医药
29,341,959.00
13.97
13
000963
华东医药
28,184,078.89
13.42
14
002262
恩华药业
27,696,510.80
13.19
15
09926
康方生物
25,400,399.15
12.09
16
00013
和黄医药
24,045,108.77
11.45
17
300633
开立医疗
22,810,764.00
10.86
18
300896
爱美客
22,756,778.25
10.84
19
002422
科伦药业
22,670,105.19
10.79
20
600085
同仁堂
22,158,105.64
10.55
21
603882
金域医学
21,509,333.50
10.24
22
600557
康缘药业
20,963,554.66
9.98
23
603456
九洲药业
19,577,167.00
9.32
24
688382
益方生物
18,640,188.41
8.88
25
09966
康宁杰瑞制药-B
18,406,564.72
8.76
26
301239
普瑞眼科
17,720,291.96
8.44
27
000999
华润三九
17,526,905.00
8.35
28
300760
迈瑞医疗
17,424,946.00
8.30
29
002653
海思科
17,172,228.00
8.18
30
300558
贝达药业
17,130,764.00
8.16
31
600976
健民集团
16,911,375.00
8.05
32
688506
百利天恒
15,571,925.11
7.41
33
000423
东阿阿胶
15,148,024.36
7.21
34
301267
华厦眼科
15,069,382.26
7.17
35
300765
新诺威
14,925,282.38
7.11
36
600572
康恩贝
14,652,368.50
6.98
37
688235
百济神州
12,827,542.81
6.11
37
06160
百济神州
1,707,889.21
0.81
38
002821
凯莱英
12,774,973.99
6.08
38
06821
凯莱英
1,704,828.48
0.81
39
002294
信立泰
13,972,534.40
6.65
40
300314
戴维医疗
13,876,308.53
6.61
41
688617
惠泰医疗
13,475,368.00
6.42
42
600422
昆药集团
13,250,691.63
6.31
43
300832
新产业
13,233,243.00
6.30
44
600587
新华医疗
12,327,745.12
5.87
45
002332
仙琚制药
12,137,069.00
5.78
46
600329
达仁堂
12,055,782.00
5.74
47
688351
微电生理
11,613,060.03
5.53
48
688062
迈威生物
11,423,353.38
5.44
49
688192
迪哲医药
10,868,551.88
5.17
50
000028
国药一致
10,827,539.20
5.16
51
300122
智飞生物
10,364,868.01
4.94
52
301333
诺思格
9,736,982.60
4.64
53
03692
翰森制药
9,163,049.91
4.36
54
688197
首药控股
9,011,236.17
4.29
55
002864
盘龙药业
8,701,936.40
4.14
56
600211
西藏药业
8,576,756.34
4.08
57
688266
泽璟制药
8,424,103.41
4.01
58
688176
亚虹医药
8,138,032.71
3.87
59
000403
派林生物
7,963,978.00
3.79
60
688050
爱博医疗
7,732,598.98
3.68
61
688301
奕瑞科技
7,672,265.51
3.65
62
06826
昊海生物科技
1,058,476.80
0.50
62
688366
昊海生科
6,592,976.16
3.14
63
002219
新里程
7,576,408.00
3.61
64
300573
兴齐眼药
7,561,043.00
3.60
65
000661
长春高新
7,534,065.00
3.59
66
002675
东诚药业
7,523,547.00
3.58
67
688177
百奥泰
7,348,100.09
3.50
68
600867
通化东宝
7,286,746.48
3.47
69
688212
澳华内镜
7,219,979.54
3.44
70
603233
大参林
7,161,329.60
3.41
71
002044
美年健康
7,132,084.00
3.40
72
688677
海泰新光
7,107,036.82
3.38
73
300396
迪瑞医疗
7,088,956.40
3.38
74
002603
以岭药业
6,967,377.00
3.32
75
688016
心脉医疗
6,911,153.26
3.29
76
002317
众生药业
6,532,801.26
3.11
77
688253
英诺特
6,457,163.46
3.07
78
600511
国药股份
6,356,494.00
3.03
79
300049
福瑞股份
6,006,974.30
2.86
80
688621
阳光诺和
5,966,026.73
2.84
81
300723
一品红
5,794,659.20
2.76
82
688114
华大智造
5,792,197.16
2.76
83
603998
方盛制药
5,671,524.00
2.70
84
688273
麦澜德
5,560,040.39
2.65
85
06618
京东健康
5,529,933.35
2.63
86
002223
鱼跃医疗
5,513,611.00
2.63
87
06078
海吉亚医疗
5,510,604.84
2.62
88
600062
华润双鹤
5,510,341.00
2.62
89
688428
诺诚健华
4,493,831.62
2.14
89
09969
诺诚健华
1,013,437.34
0.48
90
601607
上海医药
5,468,830.23
2.60
91
301015
百洋医药
5,322,440.00
2.53
92
300298
三诺生物
5,282,038.00
2.51
93
688358
祥生医疗
5,278,790.84
2.51
94
002737
葵花药业
5,277,785.00
2.51
95
688236
春立医疗
5,268,928.04
2.51
96
01093
石药集团
5,251,007.70
2.50
97
600750
江中药业
5,203,427.00
2.48
98
603309
维力医疗
5,107,863.80
2.43
99
300601
康泰生物
4,871,862.00
2.32
100
688687
凯因科技
4,816,539.67
2.29
101
000739
普洛药业
4,698,010.27
2.24
102
002612
朗姿股份
4,644,863.00
2.21
103
301363
美好医疗
4,467,470.00
2.13
104
002793
罗欣药业
4,457,855.00
2.12
105
301080
百普赛斯
4,435,765.00
2.11
106
688302
海创药业
4,413,326.48
2.10
107
300181
佐力药业
4,392,539.00
2.09
108
688276
百克生物
4,324,122.45
2.06
109
000516
国际医学
4,289,254.00
2.04
110
00570
中国中药
4,241,078.73
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300759
康龙化成
46,039,669.50
21.92
1
03759
康龙化成
8,588,069.79
4.09
2
688331
荣昌生物
27,190,535.58
12.95
2
09995
荣昌生物
27,021,674.62
12.87
3
603259
药明康德
48,046,368.20
22.88
3
02359
药明康德
6,089,459.84
2.90
4
300015
爱尔眼科
44,282,869.34
21.08
5
02269
药明生物
43,228,628.60
20.58
6
600129
太极集团
41,064,852.80
19.55
7
01548
金斯瑞生物科技
38,957,086.09
18.55
8
300347
泰格医药
37,651,356.04
17.93
8
03347
泰格医药
614,712.68
0.29
9
01801
信达生物
37,690,763.83
17.95
10
02162
康诺亚-B
36,616,914.75
17.43
11
300896
爱美客
32,153,385.05
15.31
12
002262
恩华药业
26,088,700.16
12.42
13
000963
华东医药
26,073,227.14
12.41
14
600276
恒瑞医药
25,306,132.72
12.05
15
600085
同仁堂
24,791,616.48
11.80
16
09926
康方生物
24,470,387.24
11.65
17
300633
开立医疗
24,416,263.00
11.63
18
603456
九洲药业
24,287,174.00
11.56
19
603882
金域医学
23,687,088.98
11.28
20
300760
迈瑞医疗
21,101,389.30
10.05
21
00013
和黄医药
19,995,565.08
9.52
22
600557
康缘药业
19,929,138.80
9.49
23
600079
人福医药
19,557,483.04
9.31
24
301239
普瑞眼科
19,063,693.27
9.08
25
000999
华润三九
18,993,036.00
9.04
26
09966
康宁杰瑞制药-B
18,667,276.27
8.89
27
300765
新诺威
18,471,115.88
8.79
28
300558
贝达药业
17,159,805.00
8.17
29
301267
华厦眼科
16,727,690.99
7.96
30
600976
健民集团
16,172,621.68
7.70
31
688506
百利天恒
15,896,919.21
7.57
32
002422
科伦药业
15,349,160.00
7.31
33
000423
东阿阿胶
15,075,056.96
7.18
34
688382
益方生物
14,444,575.49
6.88
35
002653
海思科
14,198,635.97
6.76
36
002821
凯莱英
12,465,434.20
5.94
36
06821
凯莱英
1,648,784.10
0.79
37
600572
康恩贝
13,900,173.00
6.62
38
600329
达仁堂
13,745,407.00
6.54
39
688235
百济神州
12,211,786.36
5.81
39
06160
百济神州
1,180,398.12
0.56
40
600422
昆药集团
12,727,427.00
6.06
41
300314
戴维医疗
11,876,655.86
5.65
42
600587
新华医疗
11,736,319.68
5.59
43
688301
奕瑞科技
11,495,315.30
5.47
44
002294
信立泰
11,224,370.60
5.34
45
688351
微电生理
10,787,192.03
5.14
46
000028
国药一致
10,648,385.10
5.07
47
301333
诺思格
10,416,442.93
4.96
48
300832
新产业
10,252,151.38
4.88
49
688617
惠泰医疗
10,200,590.09
4.86
50
688212
澳华内镜
10,092,804.87
4.81
51
002332
仙琚制药
9,874,851.50
4.70
52
688677
海泰新光
9,657,726.02
4.60
53
688197
首药控股
9,072,106.01
4.32
54
300122
智飞生物
8,895,452.50
4.24
55
002044
美年健康
8,815,055.00
4.20
56
688114
华大智造
8,567,183.90
4.08
57
002864
盘龙药业
8,406,325.97
4.00
58
600211
西藏药业
8,169,213.00
3.89
59
688366
昊海生科
6,774,128.06
3.23
59
06826
昊海生物科技
1,008,941.55
0.48
60
300573
兴齐眼药
7,627,310.80
3.63
61
000661
长春高新
7,580,191.00
3.61
62
688192
迪哲医药
7,444,118.54
3.54
63
688016
心脉医疗
7,420,291.61
3.53
64
600867
通化东宝
7,413,277.00
3.53
65
688176
亚虹医药
7,308,161.88
3.48
66
300049
福瑞股份
7,271,087.24
3.46
67
002219
新里程
7,209,849.92
3.43
68
002737
葵花药业
7,139,848.00
3.40
69
688177
百奥泰
7,048,969.94
3.36
70
002603
以岭药业
6,955,076.00
3.31
71
300396
迪瑞医疗
6,951,443.40
3.31
72
603233
大参林
6,884,720.99
3.28
73
688050
爱博医疗
6,636,080.81
3.16
74
688266
泽璟制药
6,614,818.28
3.15
75
688062
迈威生物
6,598,645.97
3.14
76
002317
众生药业
6,558,483.38
3.12
77
002223
鱼跃医疗
6,495,719.00
3.09
78
688639
华恒生物
6,312,292.44
3.01
79
600511
国药股份
6,077,912.28
2.89
80
688621
阳光诺和
5,817,200.83
2.77
81
300723
一品红
5,748,080.00
2.74
82
603998
方盛制药
5,622,942.00
2.68
83
000516
国际医学
5,364,564.00
2.55
84
688273
麦澜德
5,327,894.77
2.54
85
301363
美好医疗
5,285,382.00
2.52
86
600750
江中药业
5,235,322.80
2.49
87
09969
诺诚健华
978,508.42
0.47
87
688428
诺诚健华
4,236,611.43
2.02
88
06618
京东健康
5,184,987.18
2.47
89
601607
上海医药
5,160,511.15
2.46
90
06078
海吉亚医疗
5,151,180.60
2.45
91
688687
凯因科技
5,141,669.79
2.45
92
300298
三诺生物
5,138,561.80
2.45
93
605266
健之佳
5,117,760.70
2.44
94
688358
祥生医疗
5,003,091.25
2.38
95
300601
康泰生物
4,874,496.79
2.32
96
688253
英诺特
4,550,843.40
2.17
97
300181
佐力药业
4,530,031.00
2.16
98
03692
翰森制药
4,514,439.58
2.15
99
002675
东诚药业
4,487,976.00
2.14
100
002612
朗姿股份
4,406,525.00
2.10
101
02273
固生堂
4,374,815.45
2.08
102
301080
百普赛斯
4,322,881.00
2.06
103
000739
普洛药业
4,312,029.00
2.05
104
688236
春立医疗
4,309,784.81
2.05
105
002793
罗欣药业
4,305,400.00
2.05
106
688578
艾力斯
4,252,636.69
2.02
107
688276
百克生物
4,245,327.20
2.02
108
02096
先声药业
4,201,132.77
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏创新医药龙头混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
163,792.88
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
765,186.10
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
9,368,502.28
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏创新医药龙头混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-27,191,406.73
 1.利息收入
145,235.93
 其中:存款利息收入
145,235.93
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-24,386,031.28
 其中:股票投资收益
-25,774,098.13
 基金投资收益
-
 债券投资收益
43,931.05
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,344,135.80
 3.公允价值变动收益
-3,122,818.35
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
172,206.97
 二、费用
4,184,439.07
 1.管理人报酬
2,851,252.03
 2.托管费
419,398.89
 3.销售服务费
739,051.08
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
174,736.95
 三、利润总额
-31,375,845.80
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-31,375,845.80
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏创新医药龙头混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏创新医药龙头混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
9,259
31,625.23
14,112,057.39
4.82
278,705,901.61
95.18
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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