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过去五年
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2025-06-05
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0.1801
2025-06-04
0.1784
0.1784
2025-06-03
0.1756
0.1756
2025-05-30
0.1729
0.1729
2025-05-29
0.1755
0.1755
2025-05-28
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2025-05-27
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2025-05-26
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2025-05-19
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2025-05-15
0.1797
0.1797
2025-05-14
0.1820
0.1820
2025-05-13
0.1809
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2025-05-12
0.1808
0.1808
2025-05-09
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截止日期：2025-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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