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过去五年
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日期
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2024-12-20
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0.1846
2024-12-19
0.1797
0.1797
2024-12-18
0.1792
0.1792
2024-12-17
0.1815
0.1815
2024-12-16
0.1824
0.1824
2024-12-13
0.1828
0.1828
2024-12-12
0.1835
0.1835
2024-12-11
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2024-12-10
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2024-12-09
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2024-12-06
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2024-12-05
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2024-12-04
0.1803
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2024-12-03
0.1784
0.1784
2024-12-02
0.1797
0.1797
2024-11-29
0.1770
0.1770
2024-11-28
0.1731
0.1731
2024-11-27
0.1733
0.1733
2024-11-26
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截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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