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华夏新时代混合(QDII)(美元)
(基金代码:012924)
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常亚桥
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16.76
过去一周
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过去一月
3.82
过去一季
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过去半年
14.02
过去一年
16.91
过去三年
-40.49
过去五年
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成立以来
-45.71
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.1846
0.1846
2024-12-19
0.1797
0.1797
2024-12-18
0.1792
0.1792
2024-12-17
0.1815
0.1815
2024-12-16
0.1824
0.1824
2024-12-13
0.1828
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2024-12-12
0.1835
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2024-12-11
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2024-12-06
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2024-12-05
0.1828
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2024-12-04
0.1803
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2024-12-03
0.1784
0.1784
2024-12-02
0.1797
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2024-11-29
0.1770
0.1770
2024-11-28
0.1731
0.1731
2024-11-27
0.1733
0.1733
2024-11-26
0.1705
0.1705
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
基金代码:
012924
成立日期:
2018-05-30
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
常亚桥 (开始担任本基金经理的日期:2021-11-09 证券从业日期:2014-02-25)
客服电话:
400-818-6666
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