截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
15,571,822.50
1.27
C 制造业股票市值
245,200,794.59
19.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
10,790,760.00
0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
57,885,672.62
4.72
J 金融业股票市值
4,082,445.00
0.33
K 房地产业股票市值
22,938,259.68
1.87
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019766
25国债01
650,000
65,286,480.82
5.32
2
113052
兴业转债
384,470
47,863,249.64
3.90
3
123107
温氏转债
363,518
44,734,833.82
3.64
4
127084
柳工转2
302,074
44,676,868.74
3.64
5
110075
南航转债
313,380
39,138,500.42
3.19
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
