截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
9,195,084.60
0.55
C 制造业股票市值
405,244,515.29
24.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
24,215,445.20
1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
59,784,027.85
3.59
J 金融业股票市值
9,291,682.17
0.56
K 房地产业股票市值
62,634,317.00
3.76
L 租赁和商务服务业股票市值
8,741,304.00
0.53
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113052
兴业转债
1,019,790
119,246,419.56
7.16
2
110075
南航转债
804,890
98,439,921.40
5.91
3
123176
精测转2
639,239
83,036,795.83
4.99
4
019740
24国债09
750,000
76,114,089.04
4.57
5
113050
南银转债
571,540
72,364,245.27
4.35
010-63136700
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