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（基金代码：012887）
债券型
中风险(R3)
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12.11%
近一年涨跌幅
1.3398
净值 （2025-06-09）
0.43%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.45
过去一周
1.98
过去一月
0.91
过去一季
-3.56
过去半年
1.89
过去一年
12.11
过去三年
-10.14
过去五年
--
成立以来
-17.85
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.3398
1.3398
2025-06-06
1.3341
1.3341
2025-06-05
1.3346
1.3346
2025-06-04
1.3263
1.3263
2025-06-03
1.3190
1.3190
2025-05-30
1.3138
1.3138
2025-05-29
1.3187
1.3187
2025-05-28
1.3056
1.3056
2025-05-27
1.3076
1.3076
2025-05-26
1.3183
1.3183
2025-05-23
1.3184
1.3184
2025-05-22
1.3241
1.3241
2025-05-21
1.3340
1.3340
2025-05-20
1.3323
1.3323
2025-05-19
1.3286
1.3286
2025-05-16
1.3222
1.3222
2025-05-15
1.3197
1.3197
2025-05-14
1.3324
1.3324
2025-05-13
1.3331
1.3331
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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