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（基金代码：012886）
指数型
中高风险(R4)
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14.71%
近一年涨跌幅
0.6284
净值 （2025-11-04）
-2.41%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.32
过去一周
7.05
过去一月
5.28
过去一季
37.27
过去半年
54.06
过去一年
14.71
过去三年
-34.71
过去五年
--
成立以来
-37.16
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.6284
0.6284
2025-11-03
0.6439
0.6439
2025-10-31
0.6238
0.6238
2025-10-30
0.6312
0.6312
2025-10-29
0.6317
0.6317
2025-10-28
0.5870
0.5870
2025-10-27
0.5909
0.5909
2025-10-24
0.5859
0.5859
2025-10-23
0.5754
0.5754
2025-10-22
0.5713
0.5713
2025-10-21
0.5810
0.5810
2025-10-20
0.5739
0.5739
2025-10-17
0.5722
0.5722
2025-10-16
0.6062
0.6062
2025-10-15
0.6006
0.6006
2025-10-14
0.5858
0.5858
2025-10-13
0.5804
0.5804
2025-10-10
0.5882
0.5882
2025-10-09
0.6129
0.6129
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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