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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
-20.30
%
近一年涨跌幅
0.4600
净值 （2026-10-22）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.81
过去一周
-1.05
过去一月
-12.76
过去一季
-12.36
过去半年
-33.02
过去一年
-20.30
过去三年
-21.06
过去五年
-54.69
成立以来
-54.00
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.4600
0.4600
2026-10-21
0.4665
0.4665
2026-10-20
0.4676
0.4676
2026-10-19
0.4705
0.4705
2026-10-16
0.4664
0.4664
2026-10-15
0.4649
0.4649
2026-10-14
0.4796
0.4796
2026-10-13
0.4888
0.4888
2026-10-12
0.4925
0.4925
2026-10-09
0.4953
0.4953
2026-10-08
0.4952
0.4952
2026-09-30
0.5030
0.5030
2026-09-29
0.5008
0.5008
2026-09-28
0.4989
0.4989
2026-09-24
0.5126
0.5126
2026-09-23
0.5263
0.5263
2026-09-22
0.5273
0.5273
2026-09-21
0.5290
0.5290
2026-09-18
0.5261
0.5261
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.33
现金
2.73
其他
94.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
23,207.10
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
23,207.10
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301687
新广益
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
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