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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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9.16
%
近一年涨跌幅
0.5482
净值 （2026-08-21）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.40
过去一周
-1.33
过去一月
4.92
过去一季
-20.61
过去半年
-20.77
过去一年
9.16
过去三年
-14.28
过去五年
-45.42
成立以来
-45.18
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.5482
0.5482
2026-08-20
0.5462
0.5462
2026-08-19
0.5449
0.5449
2026-08-18
0.5711
0.5711
2026-08-17
0.5679
0.5679
2026-08-14
0.5556
0.5556
2026-08-13
0.5552
0.5552
2026-08-12
0.5647
0.5647
2026-08-11
0.5560
0.5560
2026-08-10
0.5528
0.5528
2026-08-07
0.5547
0.5547
2026-08-06
0.5427
0.5427
2026-08-05
0.5489
0.5489
2026-08-04
0.5406
0.5406
2026-08-03
0.5332
0.5332
2026-07-31
0.5243
0.5243
2026-07-30
0.5165
0.5165
2026-07-29
0.5242
0.5242
2026-07-28
0.5216
0.5216
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.33
现金
2.73
其他
94.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
23,207.10
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
23,207.10
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301687
新广益
0.00
920136
永励精密
0.00
920193
吉和昌
0.00
920189
康美特
0.00
-
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