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华夏中证光伏产业指数发起式A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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16.66
%
近一年涨跌幅
0.6030
净值 （2025-09-30）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.89
过去一周
7.60
过去一月
14.33
过去一季
39.65
过去半年
28.49
过去一年
16.66
过去三年
-30.81
过去五年
--
成立以来
-39.70
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.6030
0.6030
2025-09-29
0.5962
0.5962
2025-09-26
0.5849
0.5849
2025-09-25
0.5910
0.5910
2025-09-24
0.5813
0.5813
2025-09-23
0.5604
0.5604
2025-09-22
0.5591
0.5591
2025-09-19
0.5647
0.5647
2025-09-18
0.5680
0.5680
2025-09-17
0.5771
0.5771
2025-09-16
0.5694
0.5694
2025-09-15
0.5668
0.5668
2025-09-12
0.5651
0.5651
2025-09-11
0.5715
0.5715
2025-09-10
0.5545
0.5545
2025-09-09
0.5644
0.5644
2025-09-08
0.5768
0.5768
2025-09-05
0.5750
0.5750
2025-09-04
0.5373
0.5373
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
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