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华夏中证光伏产业ETF发起式联接A
（基金代码：012885）
指数型
中高风险(R4)
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-20.30
%
近一年涨跌幅
0.4600
净值 （2026-10-22）
-1.39%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.81
过去一周
-1.05
过去一月
-12.76
过去一季
-12.36
过去半年
-33.02
过去一年
-20.30
过去三年
-21.06
过去五年
-54.69
成立以来
-54.00
日期
净值
累计净值
2026-10-22
0.4600
0.4600
2026-10-21
0.4665
0.4665
2026-10-20
0.4676
0.4676
2026-10-19
0.4705
0.4705
2026-10-16
0.4664
0.4664
2026-10-15
0.4649
0.4649
2026-10-14
0.4796
0.4796
2026-10-13
0.4888
0.4888
2026-10-12
0.4925
0.4925
2026-10-09
0.4953
0.4953
2026-10-08
0.4952
0.4952
2026-09-30
0.5030
0.5030
2026-09-29
0.5008
0.5008
2026-09-28
0.4989
0.4989
2026-09-24
0.5126
0.5126
2026-09-23
0.5263
0.5263
2026-09-22
0.5273
0.5273
2026-09-21
0.5290
0.5290
2026-09-18
0.5261
0.5261
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2025年12月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.40%
基金托管费
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