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华夏中证光伏产业指数发起式A
(基金代码:012885)
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7.20
%
近一年涨跌幅
0.4661
净值 (2025-07-21)
1.55%
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基金经理
李俊
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今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.71
过去一年
7.20
过去三年
-53.39
过去五年
--
成立以来
-53.39
日期
净值
累计净值
2025-07-21
0.4661
0.4661
2025-07-18
0.4590
0.4590
2025-07-17
0.4630
0.4630
2025-07-16
0.4585
0.4585
2025-07-15
0.4580
0.4580
2025-07-14
0.4634
0.4634
2025-07-11
0.4638
0.4638
2025-07-10
0.4659
0.4659
2025-07-09
0.4582
0.4582
2025-07-08
0.4601
0.4601
2025-07-07
0.4389
0.4389
2025-07-04
0.4403
0.4403
2025-07-03
0.4431
0.4431
2025-07-02
0.4421
0.4421
2025-07-01
0.4303
0.4303
2025-06-30
0.4318
0.4318
2025-06-27
0.4224
0.4224
2025-06-26
0.4181
0.4181
2025-06-25
0.4224
0.4224
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金
基金代码:
012885
基金合同生效日:
2021-08-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
李俊 (开始担任本基金经理的日期:2021-08-17 证券从业日期:2008-12-19)
客服电话:
400-818-6666
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