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（基金代码：012720）
混合型
中风险(R3)
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21.25%
近一年涨跌幅
0.9506
净值 （2025-07-24）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.43
过去一周
3.07
过去一月
7.49
过去一季
9.92
过去半年
6.37
过去一年
21.25
过去三年
7.66
过去五年
--
成立以来
-4.94
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.9506
0.9506
2025-07-23
0.9399
0.9399
2025-07-22
0.9422
0.9422
2025-07-21
0.9376
0.9376
2025-07-18
0.9276
0.9276
2025-07-17
0.9223
0.9223
2025-07-16
0.9179
0.9179
2025-07-15
0.9134
0.9134
2025-07-14
0.9140
0.9140
2025-07-11
0.9106
0.9106
2025-07-10
0.9088
0.9088
2025-07-09
0.9039
0.9039
2025-07-08
0.9082
0.9082
2025-07-07
0.8950
0.8950
2025-07-04
0.8952
0.8952
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8949
0.8949
2025-07-01
0.8954
0.8954
2025-06-30
0.8903
0.8903
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.52
债券
现金
11.46
其他
0.02
前10大股持仓占比： 42.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
51,683,010.00
3.64
C 制造业股票市值
526,385,910.21
37.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
6,918,376.00
0.49
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
94,536,393.20
6.65
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
32,716,653.20
2.30
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
712,305,601.27
50.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团W
5.08
301162
国能日新
5.03
301291
明阳电气
5.00
00780
同程旅行
4.90
01368
特步国际
3.97
03311
中国建筑国际
3.75
00285
比亚迪电子
3.75
002409
雅克科技
3.70
00992
联想集团
3.69
02333
长城汽车
3.68
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