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（基金代码：012720）
混合型
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32.86%
近一年涨跌幅
1.0185
净值 （2025-09-22）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.03
过去一周
-0.69
过去一月
1.18
过去一季
17.62
过去半年
9.80
过去一年
32.86
过去三年
14.39
过去五年
--
成立以来
1.85
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.0185
1.0185
2025-09-19
1.0208
1.0208
2025-09-18
1.0258
1.0258
2025-09-17
1.0357
1.0357
2025-09-16
1.0304
1.0304
2025-09-15
1.0256
1.0256
2025-09-12
1.0240
1.0240
2025-09-11
1.0323
1.0323
2025-09-10
1.0257
1.0257
2025-09-09
1.0265
1.0265
2025-09-08
1.0275
1.0275
2025-09-05
1.0221
1.0221
2025-09-04
0.9853
0.9853
2025-09-03
0.9974
0.9974
2025-09-02
1.0023
1.0023
2025-09-01
1.0239
1.0239
2025-08-29
1.0222
1.0222
2025-08-28
1.0191
1.0191
2025-08-27
1.0163
1.0163
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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