(基金代码:012720)
混合型
中风险(R3)
15.10%
近一年涨跌幅
0.9422
净值 (2025-07-22)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.49
过去一周
3.15
过去一月
8.81
过去一季
8.87
过去半年
6.25
过去一年
15.10
过去三年
6.70
过去五年
--
成立以来
-5.78
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.9422
0.9422
2025-07-21
0.9376
0.9376
2025-07-18
0.9276
0.9276
2025-07-17
0.9223
0.9223
2025-07-16
0.9179
0.9179
2025-07-15
0.9134
0.9134
2025-07-14
0.9140
0.9140
2025-07-11
0.9106
0.9106
2025-07-10
0.9088
0.9088
2025-07-09
0.9039
0.9039
2025-07-08
0.9082
0.9082
2025-07-07
0.8950
0.8950
2025-07-04
0.8952
0.8952
2025-07-03
0.9017
0.9017
2025-07-02
0.8949
0.8949
2025-07-01
0.8954
0.8954
2025-06-30
0.8903
0.8903
2025-06-27
0.8883
0.8883
2025-06-26
0.8874
0.8874
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核