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（基金代码：012710）
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7.24
%
近一年涨跌幅
0.6210
净值 （2025-06-06）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
1.69
过去一月
-1.27
过去一季
-11.90
过去半年
-5.05
过去一年
7.24
过去三年
-26.32
过去五年
--
成立以来
-37.90
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.6210
0.6210
2025-06-05
0.6275
0.6275
2025-06-04
0.6168
0.6168
2025-06-03
0.6114
0.6114
2025-05-30
0.6107
0.6107
2025-05-29
0.6136
0.6136
2025-05-28
0.6044
0.6044
2025-05-27
0.6095
0.6095
2025-05-26
0.6151
0.6151
2025-05-23
0.6186
0.6186
2025-05-22
0.6231
0.6231
2025-05-21
0.6327
0.6327
2025-05-20
0.6307
0.6307
2025-05-19
0.6238
0.6238
2025-05-16
0.6208
0.6208
2025-05-15
0.6228
0.6228
2025-05-14
0.6302
0.6302
2025-05-13
0.6305
0.6305
2025-05-12
0.6349
0.6349
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.31
债券
现金
6.65
其他
0.04
前10大股持仓占比： 55.23%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
187,184,810.74
55.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
311,688.00
0.09
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,534,528.66
14.79
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
237,031,027.40
70.78
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688213
思特威
9.35
600212
绿能慧充
6.91
003038
鑫铂股份
6.08
00981
中芯国际
6.05
01810
小米集团W
5.20
09988
阿里巴巴－Ｗ
4.87
603737
三棵树
4.47
688333
铂力特
4.30
688002
睿创微纳
4.00
00700
腾讯控股
4.00
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