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（基金代码：012710）
混合型
中风险(R3)
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6.64%
近一年涨跌幅
0.6198
净值 （2025-06-11）
0.60%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.49
过去一月
-1.20
过去一季
-11.36
过去半年
-6.89
过去一年
6.64
过去三年
-25.75
过去五年
--
成立以来
-38.02
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.6198
0.6198
2025-06-10
0.6161
0.6161
2025-06-09
0.6254
0.6254
2025-06-06
0.6210
0.6210
2025-06-05
0.6275
0.6275
2025-06-04
0.6168
0.6168
2025-06-03
0.6114
0.6114
2025-05-30
0.6107
0.6107
2025-05-29
0.6136
0.6136
2025-05-28
0.6044
0.6044
2025-05-27
0.6095
0.6095
2025-05-26
0.6151
0.6151
2025-05-23
0.6186
0.6186
2025-05-22
0.6231
0.6231
2025-05-21
0.6327
0.6327
2025-05-20
0.6307
0.6307
2025-05-19
0.6238
0.6238
2025-05-16
0.6208
0.6208
2025-05-15
0.6228
0.6228
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
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收益计算器
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