2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.5510 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.29% |
| 成立日： | 2021-12-03 |
| 今年以来收益： | -17.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -30.73% |
| 成立以来收益： | -44.90% |
| 基金经理： | 吕佳玮 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -17.23 | 过去一周 | -1.89 |
| 过去一月 | -11.63 |
| 过去一季 | -8.64 |
| 过去半年 | -13.34 |
| 过去一年 | -30.73 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -44.90 |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员。
2021-12-03起，任期回报 -44.90%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.32 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.65 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 274,927,419.53 | 77.32 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 16,434,876.00 | 4.62 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 41,787,869.80 | 11.75 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 333,150,165.33 | 93.69 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688002 | 睿创微纳 | 7.38 |
| 603806 | 福斯特 | 7.13 |
| 300567 | 精测电子 | 6.74 |
| 688213 | 思特威 | 6.67 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.47 |
| 600212 | 绿能慧充 | 6.29 |
| 002371 | 北方华创 | 5.40 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4.95 |
| 688676 | 金盘科技 | 4.82 |
| 601886 | 江河集团 | 4.62 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688680
|
海优新材
|
39,549,617.02
|
7.15
|
|
2
|
300037
|
新宙邦
|
31,425,336.39
|
5.68
|
|
3
|
301188
|
力诺特玻
|
27,965,399.09
|
5.05
|
|
4
|
09868
|
小鹏汽车－Ｗ
|
27,603,623.23
|
4.99
|
|
5
|
300567
|
精测电子
|
26,682,729.00
|
4.82
|
|
6
|
002531
|
天顺风能
|
22,812,175.00
|
4.12
|
|
7
|
003038
|
鑫铂股份
|
22,036,414.30
|
3.98
|
|
8
|
002865
|
钧达股份
|
21,021,485.86
|
3.80
|
|
9
|
688333
|
铂力特
|
20,522,064.58
|
3.71
|
|
10
|
688676
|
金盘科技
|
20,518,675.53
|
3.71
|
|
11
|
002415
|
海康威视
|
20,043,435.00
|
3.62
|
|
12
|
688213
|
思特威
|
19,913,866.05
|
3.60
|
|
13
|
688114
|
华大智造
|
18,910,578.47
|
3.42
|
|
14
|
688122
|
西部超导
|
18,647,267.30
|
3.37
|
|
15
|
600496
|
精工钢构
|
17,383,411.56
|
3.14
|
|
16
|
002634
|
棒杰股份
|
17,129,158.97
|
3.10
|
|
17
|
300776
|
帝尔激光
|
15,552,022.80
|
2.81
|
|
18
|
300724
|
捷佳伟创
|
15,543,739.00
|
2.81
|
|
19
|
300285
|
国瓷材料
|
12,841,244.00
|
2.32
|
|
20
|
000625
|
长安汽车
|
12,295,723.10
|
2.22
|
|
21
|
688012
|
中微公司
|
11,742,089.33
|
2.12
|
|
22
|
600166
|
福田汽车
|
11,738,410.00
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
003038
|
鑫铂股份
|
33,828,666.55
|
6.11
|
|
2
|
002634
|
棒杰股份
|
32,112,734.85
|
5.80
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
31,883,739.00
|
5.76
|
|
4
|
601208
|
东材科技
|
30,455,887.93
|
5.50
|
|
5
|
300790
|
宇瞳光学
|
30,374,321.00
|
5.49
|
|
6
|
600496
|
精工钢构
|
30,298,982.00
|
5.47
|
|
7
|
300207
|
欣旺达
|
27,097,953.00
|
4.90
|
|
8
|
603733
|
仙鹤股份
|
26,881,970.94
|
4.86
|
|
9
|
002047
|
宝鹰股份
|
26,421,472.57
|
4.77
|
|
10
|
301188
|
力诺特玻
|
24,359,299.36
|
4.40
|
|
11
|
600522
|
中天科技
|
21,228,886.00
|
3.84
|
|
12
|
688676
|
金盘科技
|
20,643,832.63
|
3.73
|
|
13
|
601886
|
江河集团
|
20,487,506.00
|
3.70
|
|
14
|
002415
|
海康威视
|
20,406,164.36
|
3.69
|
|
15
|
002531
|
天顺风能
|
19,700,041.56
|
3.56
|
|
16
|
603596
|
伯特利
|
19,239,000.00
|
3.48
|
|
17
|
000625
|
长安汽车
|
17,721,572.50
|
3.20
|
|
18
|
688680
|
海优新材
|
17,504,612.58
|
3.16
|
|
19
|
688122
|
西部超导
|
16,215,922.37
|
2.93
|
|
20
|
002865
|
钧达股份
|
12,610,202.00
|
2.28
|
|
21
|
605305
|
中际联合
|
11,973,556.19
|
2.16
|
|
22
|
300285
|
国瓷材料
|
11,500,213.00
|
2.08
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
81,025.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,669.87
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-78,764,636.40
|
|
1.利息收入
|
165,173.22
|
|
其中:存款利息收入
|
165,173.22
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-96,562,601.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-99,386,795.46
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
881,508.82
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
1,942,684.96
|
|
3.公允价值变动收益
|
17,599,312.39
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
33,479.67
|
|
二、费用
|
8,364,985.26
|
|
1.管理人报酬
|
6,714,669.26
|
|
2.托管费
|
1,119,111.53
|
|
3.销售服务费
|
351,845.76
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
179,357.80
|
|
三、利润总额
|
-87,129,621.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-87,129,621.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
9,712
|
62,121.88
|
11,678,591.53
|
1.94
|
591,649,077.31
|
98.06
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号