(基金代码:012703)
混合型
中风险(R3)
5.68%
近一年涨跌幅
0.6266
净值 (2025-06-03)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.95
过去一周
0.32
过去一月
-0.38
过去一季
-8.98
过去半年
-6.81
过去一年
5.68
过去三年
-22.14
过去五年
--
成立以来
-37.34
日期
净值
累计净值
2025-06-03
0.6266
0.6266
2025-05-30
0.6259
0.6259
2025-05-29
0.6288
0.6288
2025-05-28
0.6194
0.6194
2025-05-27
0.6246
0.6246
2025-05-26
0.6304
0.6304
2025-05-23
0.6339
0.6339
2025-05-22
0.6385
0.6385
2025-05-21
0.6483
0.6483
2025-05-20
0.6462
0.6462
2025-05-19
0.6391
0.6391
2025-05-16
0.6360
0.6360
2025-05-15
0.6381
0.6381
2025-05-14
0.6457
0.6457
2025-05-13
0.6460
0.6460
2025-05-12
0.6504
0.6504
2025-05-09
0.6426
0.6426
2025-05-08
0.6518
0.6518
2025-05-07
0.6452
0.6452
截止日期:2025-06-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核