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吕佳玮
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
7.99
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.6365
0.6365
2025-06-05
0.6431
0.6431
2025-06-04
0.6322
0.6322
2025-06-03
0.6266
0.6266
2025-05-30
0.6259
0.6259
2025-05-29
0.6288
0.6288
2025-05-28
0.6194
0.6194
2025-05-27
0.6246
0.6246
2025-05-26
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0.6304
2025-05-23
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0.6339
2025-05-22
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2025-05-21
0.6483
0.6483
2025-05-20
0.6462
0.6462
2025-05-19
0.6391
0.6391
2025-05-16
0.6360
0.6360
2025-05-15
0.6381
0.6381
2025-05-14
0.6457
0.6457
2025-05-13
0.6460
0.6460
2025-05-12
0.6504
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截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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