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（基金代码：012628）
混合型
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-1.53%
近一年涨跌幅
14.009
净值 （2024-10-17）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.80
过去一周
-5.38
过去一月
19.10
过去一季
11.19
过去半年
9.86
过去一年
-1.53
过去两年
--
过去三年
-28.53
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-27.24
日期
净值
累计净值
2024-10-17
14.009
14.359
2024-10-16
14.060
14.410
2024-10-15
14.241
14.591
2024-10-14
14.552
14.902
2024-10-11
14.292
14.642
2024-10-10
14.806
15.156
2024-10-09
14.799
15.149
2024-10-08
15.701
16.051
2024-09-30
14.492
14.842
2024-09-27
13.213
13.563
2024-09-26
12.582
12.932
2024-09-25
12.228
12.578
2024-09-24
12.133
12.483
2024-09-23
11.768
12.118
2024-09-20
11.803
12.153
2024-09-19
11.825
12.175
2024-09-18
11.808
12.158
2024-09-13
11.762
12.112
2024-09-12
11.831
12.181
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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