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0.7378
净值 （2025-11-03）
0.68%
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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
0.07
过去一月
-2.28
过去一季
0.52
过去半年
3.10
过去一年
0.48
过去三年
-2.90
过去五年
--
成立以来
-26.22
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.7378
0.7378
2025-10-31
0.7328
0.7328
2025-10-30
0.7298
0.7298
2025-10-29
0.7335
0.7335
2025-10-28
0.7335
0.7335
2025-10-27
0.7373
0.7373
2025-10-24
0.7326
0.7326
2025-10-23
0.7324
0.7324
2025-10-22
0.7313
0.7313
2025-10-21
0.7353
0.7353
2025-10-20
0.7317
0.7317
2025-10-17
0.7268
0.7268
2025-10-16
0.7413
0.7413
2025-10-15
0.7421
0.7421
2025-10-14
0.7312
0.7312
2025-10-13
0.7384
0.7384
2025-10-10
0.7448
0.7448
2025-10-09
0.7511
0.7511
2025-09-30
0.7550
0.7550
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.46
债券
现金
13.05
其他
0.49
前10大股持仓占比： 39.94%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
8,177,415.00
1.59
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
146,713,788.41
28.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
14,378,482.59
2.80
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
4,894,312.00
0.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,790,750.00
1.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,079,369.89
2.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
358,150.94
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
22,715,617.60
4.43
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
10,582,870.38
2.06
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
225,690,756.81
43.98
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
5.41
02333
长城汽车
5.00
01368
特步国际
4.56
000858
五粮液
4.12
09626
哔哩哔哩W
3.91
00780
同程旅行
3.90
00425
敏实集团
3.38
603198
迎驾贡酒
3.31
603369
今世缘
3.21
603199
九华旅游
3.14
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