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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.27
过去一周
-4.08
过去一月
-4.26
过去一季
-7.47
过去半年
8.67
过去一年
-1.07
过去三年
-31.39
过去五年
--
成立以来
-29.94
日期
净值
累计净值
2025-01-06
0.7006
0.7006
2025-01-03
0.7077
0.7077
2025-01-02
0.7225
0.7225
2024-12-31
0.7243
0.7243
2024-12-30
0.7304
0.7304
2024-12-27
0.7309
0.7309
2024-12-26
0.7357
0.7357
2024-12-25
0.7319
0.7319
2024-12-24
0.7355
0.7355
2024-12-23
0.7223
0.7223
2024-12-20
0.7274
0.7274
2024-12-19
0.7268
0.7268
2024-12-18
0.7318
0.7318
2024-12-17
0.7291
0.7291
2024-12-16
0.7398
0.7398
2024-12-13
0.7462
0.7462
2024-12-12
0.7634
0.7634
2024-12-11
0.7478
0.7478
2024-12-10
0.7413
0.7413
截止日期：2025-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.16
债券
现金
10.28
其他
0.56
前10大股持仓占比： 38.87%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
242,533,995.44
39.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
11,019,663.75
1.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,117,406.37
1.79
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
18,989,424.40
3.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,698,023.68
0.60
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
36,106,596.20
5.82
P 教育股票市值
3,730,817.52
0.60
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
327,195,927.36
52.75
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
7.86
000651
格力电器
5.92
600690
海尔智家
3.51
06690
海尔智家
0.49
01368
特步国际
3.85
02669
中海物业
3.71
02869
绿城服务
3.59
600060
海信视像
3.48
603529
爱玛科技
3.30
603199
九华旅游
3.16
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