(基金代码:012422)
混合型
中风险(R3)
5.63%
近一年涨跌幅
0.7322
净值 (2025-06-06)
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.11
过去一月
1.27
过去一季
0.59
过去半年
0.05
过去一年
5.63
过去三年
-13.40
过去五年
--
成立以来
-26.78
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.7322
0.7322
2025-06-05
0.7389
0.7389
2025-06-04
0.7444
0.7444
2025-06-03
0.7332
0.7332
2025-05-30
0.7314
0.7314
2025-05-29
0.7428
0.7428
2025-05-28
0.7387
0.7387
2025-05-27
0.7324
0.7324
2025-05-26
0.7249
0.7249
2025-05-23
0.7323
0.7323
2025-05-22
0.7352
0.7352
2025-05-21
0.7373
0.7373
2025-05-20
0.7363
0.7363
2025-05-19
0.7270
0.7270
2025-05-16
0.7237
0.7237
2025-05-15
0.7238
0.7238
2025-05-14
0.7278
0.7278
2025-05-13
0.7256
0.7256
2025-05-12
0.7309
0.7309
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.63
债券
0.22
现金
12.12
其他
0.03
前10大股持仓占比: 33.41%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
196,285,007.81
31.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
41,998,708.76
6.79
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
29,887.68
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
15,321,878.00
2.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,902,582.60
0.31
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,987,155.40
1.29
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
18,312,753.00
2.96
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
2,691,210.00
0.43
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
284,563,889.19
45.99
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000651
格力电器
5.17
600060
海信视像
4.53
000858
五粮液
3.80
09896
名创优品
3.66
02333
长城汽车
3.39
01368
特步国际
3.32
600690
海尔智家
2.87
06690
海尔智家
0.43
02319
蒙牛乳业
3.26
00667
中国东方教育
2.98