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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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-29.98
日期
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累计净值
2025-12-12
0.7002
0.7002
2025-12-11
0.6960
0.6960
2025-12-10
0.7056
0.7056
2025-12-09
0.7035
0.7035
2025-12-08
0.7123
0.7123
2025-12-05
0.7123
0.7123
2025-12-04
0.7118
0.7118
2025-12-03
0.7162
0.7162
2025-12-02
0.7247
0.7247
2025-12-01
0.7287
0.7287
2025-11-28
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2025-11-27
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0.7257
2025-11-26
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0.7250
2025-11-25
0.7239
0.7239
2025-11-24
0.7180
0.7180
2025-11-21
0.7137
0.7137
2025-11-20
0.7303
0.7303
2025-11-19
0.7330
0.7330
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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