(基金代码:012422)
混合型
中风险(R3)
7.93%
近一年涨跌幅
0.7381
净值 (2025-06-11)
0.20%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
-0.85
过去一月
2.09
过去一季
1.19
过去半年
-1.30
过去一年
7.93
过去三年
-12.33
过去五年
--
成立以来
-26.19
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.7381
0.7381
2025-06-10
0.7366
0.7366
2025-06-09
0.7386
0.7386
2025-06-06
0.7322
0.7322
2025-06-05
0.7389
0.7389
2025-06-04
0.7444
0.7444
2025-06-03
0.7332
0.7332
2025-05-30
0.7314
0.7314
2025-05-29
0.7428
0.7428
2025-05-28
0.7387
0.7387
2025-05-27
0.7324
0.7324
2025-05-26
0.7249
0.7249
2025-05-23
0.7323
0.7323
2025-05-22
0.7352
0.7352
2025-05-21
0.7373
0.7373
2025-05-20
0.7363
0.7363
2025-05-19
0.7270
0.7270
2025-05-16
0.7237
0.7237
2025-05-15
0.7238
0.7238
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%