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华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
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基金经理
孙轶佳
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过去一月
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过去半年
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过去一年
29.05
过去三年
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过去五年
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成立以来
-22.22
日期
净值
累计净值
2025-08-21
0.7778
0.7778
2025-08-20
0.7753
0.7753
2025-08-19
0.7691
0.7691
2025-08-18
0.7644
0.7644
2025-08-15
0.7539
0.7539
2025-08-14
0.7481
0.7481
2025-08-13
0.7578
0.7578
2025-08-12
0.7529
0.7529
2025-08-11
0.7539
0.7539
2025-08-08
0.7488
0.7488
2025-08-07
0.7500
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2025-08-06
0.7456
0.7456
2025-08-05
0.7435
0.7435
2025-08-04
0.7402
0.7402
2025-08-01
0.7340
0.7340
2025-07-31
0.7362
0.7362
2025-07-30
0.7501
0.7501
2025-07-29
0.7484
0.7484
2025-07-28
0.7470
0.7470
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012422
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2008-04-21）
客服电话：
400-818-6666
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