2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.7941（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.30% |
| 成立日： | 2021-09-23 |
| 今年以来收益： | -22.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -20.83% |
| 基金经理： | 孙轶佳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -22.72 | 过去一周 | 1.34 |
| 过去一月 | -2.56 |
| 过去一季 | -15.35 |
| 过去半年 | -20.92 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -20.83 |
2008年4月至2011年8月，曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2019年3月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2018年9月至2020年6月担任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏优加生活混合型证券投资基金。2021年11月起任华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-09-23起，任期回报 -20.83%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 92.43 |
| 债券 | 0.17 |
| 现金 | 6.77 |
| 其他 | 0.63 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 54,652,373.10 | 6.30 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 651,482,853.29 | 75.12 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 46,548,520.84 | 5.37 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 9,301,550.00 | 1.07 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 32,832,531.20 | 3.79 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 18,861.96 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 794,852,442.49 | 91.65 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603180 | 金牌厨柜 | 5.78 |
| 603517 | 绝味食品 | 4.97 |
| 001201 | 东瑞股份 | 4.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.88 |
| 300059 | 东方财富 | 3.79 |
| 688036 | 传音控股 | 3.07 |
| 300866 | 安克创新 | 2.77 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.76 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.59 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.42 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
111004
|
明新转债
|
15,110
|
1,511,026.49
|
0.17
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603517
|
绝味食品
|
75,041,024.17
|
6.44
|
|
2
|
300866
|
安克创新
|
52,621,288.96
|
4.51
|
|
3
|
600887
|
伊利股份
|
52,586,543.85
|
4.51
|
|
4
|
000895
|
双汇发展
|
40,908,610.10
|
3.51
|
|
5
|
603477
|
巨星农牧
|
38,166,194.69
|
3.27
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
37,931,051.17
|
3.25
|
|
7
|
688036
|
传音控股
|
35,640,854.04
|
3.06
|
|
8
|
603180
|
金牌厨柜
|
31,764,120.61
|
2.72
|
|
9
|
603195
|
公牛集团
|
30,607,665.00
|
2.63
|
|
10
|
301177
|
迪阿股份
|
27,700,400.04
|
2.38
|
|
11
|
603818
|
曲美家居
|
27,532,045.02
|
2.36
|
|
12
|
603156
|
养元饮品
|
27,507,635.47
|
2.36
|
|
13
|
603313
|
梦百合
|
25,821,952.15
|
2.21
|
|
14
|
002385
|
大北农
|
23,239,190.00
|
1.99
|
|
15
|
002714
|
牧原股份
|
20,831,615.98
|
1.79
|
|
16
|
603363
|
傲农生物
|
20,687,908.10
|
1.77
|
|
17
|
000913
|
钱江摩托
|
20,557,654.70
|
1.76
|
|
18
|
003000
|
劲仔食品
|
20,298,499.71
|
1.74
|
|
19
|
002216
|
三全食品
|
19,633,017.10
|
1.68
|
|
20
|
605338
|
巴比食品
|
18,737,662.00
|
1.61
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603197
|
保隆科技
|
21,878,294.80
|
1.88
|
|
2
|
688533
|
上声电子
|
19,404,939.16
|
1.66
|
|
3
|
002714
|
牧原股份
|
17,417,074.89
|
1.49
|
|
4
|
000895
|
双汇发展
|
16,517,295.09
|
1.42
|
|
5
|
600711
|
盛屯矿业
|
13,641,765.97
|
1.17
|
|
6
|
002011
|
盾安环境
|
13,597,683.00
|
1.17
|
|
7
|
603355
|
莱克电气
|
12,995,179.33
|
1.11
|
|
8
|
601919
|
中远海控
|
12,921,453.60
|
1.11
|
|
9
|
300866
|
安克创新
|
12,235,212.00
|
1.05
|
|
10
|
600566
|
济川药业
|
11,859,272.44
|
1.02
|
|
11
|
603517
|
绝味食品
|
11,599,395.00
|
0.99
|
|
12
|
600031
|
三一重工
|
8,621,799.38
|
0.74
|
|
13
|
002041
|
登海种业
|
6,520,627.00
|
0.56
|
|
14
|
688127
|
蓝特光学
|
6,471,872.42
|
0.56
|
|
15
|
000935
|
四川双马
|
6,340,943.00
|
0.54
|
|
16
|
600129
|
太极集团
|
6,285,003.00
|
0.54
|
|
17
|
002385
|
大北农
|
6,196,393.00
|
0.53
|
|
18
|
002138
|
顺络电子
|
6,133,134.00
|
0.53
|
|
19
|
605555
|
德昌股份
|
5,569,503.00
|
0.48
|
|
20
|
603477
|
巨星农牧
|
4,644,680.00
|
0.40
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
276,863.72
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,230,054.27
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,901.59
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,511,026.49
|
0.17
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,511,026.49
|
0.17
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
9,578
|
118,603.82
|
64,123.66
|
0.01
|
1,135,923,246.48
|
99.99
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号