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华夏优加生活混合C
（基金代码：012422）
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23.89
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近一年涨跌幅
0.7707
净值 （2025-09-22）
-1.04%
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基金经理
孙轶佳
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.41
过去一周
-1.43
过去一月
-2.11
过去一季
9.63
过去半年
5.27
过去一年
23.89
过去三年
0.72
过去五年
--
成立以来
-22.93
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.7707
0.7707
2025-09-19
0.7788
0.7788
2025-09-18
0.7777
0.7777
2025-09-17
0.7852
0.7852
2025-09-16
0.7838
0.7838
2025-09-15
0.7819
0.7819
2025-09-12
0.7833
0.7833
2025-09-11
0.7903
0.7903
2025-09-10
0.7922
0.7922
2025-09-09
0.7944
0.7944
2025-09-08
0.7946
0.7946
2025-09-05
0.7879
0.7879
2025-09-04
0.7778
0.7778
2025-09-03
0.7802
0.7802
2025-09-02
0.7845
0.7845
2025-09-01
0.7922
0.7922
2025-08-29
0.7900
0.7900
2025-08-28
0.7815
0.7815
2025-08-27
0.7873
0.7873
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012422
基金合同生效日：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2008-04-21）
客服电话：
400-818-6666
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