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华夏港股前沿经济混合（QDII）C
（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-20.57
%
近一年涨跌幅
0.6246
净值 （2026-07-23）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.36
过去一周
-3.67
过去一月
-6.16
过去一季
-4.86
过去半年
-19.81
过去一年
-20.57
过去三年
1.48
过去五年
-34.08
成立以来
-37.54
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.6246
0.6246
2026-07-22
0.6287
0.6287
2026-07-21
0.6439
0.6439
2026-07-20
0.6208
0.6208
2026-07-17
0.6097
0.6097
2026-07-16
0.6484
0.6484
2026-07-15
0.6483
0.6483
2026-07-14
0.6389
0.6389
2026-07-13
0.6364
0.6364
2026-07-10
0.6478
0.6478
2026-07-09
0.6717
0.6717
2026-07-08
0.6630
0.6630
2026-07-07
0.6400
0.6400
2026-07-06
0.6491
0.6491
2026-07-03
0.6561
0.6561
2026-07-02
0.6505
0.6505
2026-07-01
0.6776
0.6776
2026-06-30
0.6785
0.6785
2026-06-29
0.6590
0.6590
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.15
债券
现金
14.97
其他
2.88
前十股票持仓占净值比： 58.4%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
7,091,340.75
1.03
必需消费品
1,886,151.87
0.27
材料
21,372,222.24
3.11
房地产
9,854,985.20
1.43
非必需消费品
63,114,048.22
9.18
工业
7,526,122.98
1.10
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
150,371,123.46
21.88
信息技术
308,828,034.03
44.94
合计
570,044,028.75
82.95
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09903
SHANGHAI ILUVATAR COREX SEMICONDUCTOR CO LTD
10.13
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
9.40
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.41
09999
NETEASE INC
6.33
02513
KNOWLEDGE ATLAS TECHNOLOGY JSC LTD
4.95
01347
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD
4.46
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.34
09888
BAIDU INC
4.30
NVDA
NVIDIA CORP
3.85
01888
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD
3.23
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