华夏资本 | 华夏香港 | 华夏财富
华夏基金行政管理服务 我的账户 财富账户 企业账户
首页 关于华夏 信息披露 理财服务 基金产品 专户理财 华夏养老
（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
立即购买 立即定投 免费开户
39.60%
近一年涨跌幅
0.7668
净值 （2025-06-09）
2.75%
日涨跌幅
基金经理
徐漫  刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.48
过去一周
5.50
过去一月
7.09
过去一季
4.87
过去半年
28.01
过去一年
39.60
过去三年
4.98
过去五年
--
成立以来
-23.32
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.7668
0.7668
2025-06-06
0.7463
0.7463
2025-06-05
0.7569
0.7569
2025-06-04
0.7620
0.7620
2025-06-03
0.7423
0.7423
2025-05-30
0.7268
0.7268
2025-05-29
0.7372
0.7372
2025-05-28
0.7280
0.7280
2025-05-27
0.7402
0.7402
2025-05-26
0.7315
0.7315
2025-05-23
0.7364
0.7364
2025-05-22
0.7387
0.7387
2025-05-21
0.7408
0.7408
2025-05-20
0.7403
0.7403
2025-05-19
0.7300
0.7300
2025-05-16
0.7256
0.7256
2025-05-15
0.7281
0.7281
2025-05-14
0.7297
0.7297
2025-05-13
0.7217
0.7217
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.37
债券
现金
9.09
其他
0.54
前10大股持仓占比： 50.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
27,250,353.20
2.96
必需消费品
86,752,484.42
9.43
材料
-
-
房地产
28,190,629.29
3.07
非必需消费品
265,946,561.43
28.92
工业
7,862,622.34
0.86
公用事业
-
-
金融
32,983,826.78
3.59
能源
-
-
通信服务
120,516,317.56
13.11
信息技术
271,137,787.98
29.49
合计
840,640,583.00
91.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
XIAOMI CORP
8.17
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.78
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
6.47
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
5.76
01318
MAO GEPING COSMETICS CO LTD
4.97
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.76
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
4.01
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3.63
NVDA
NVIDIA CORP
2.46
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
2.45
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
我要买基金
货币型 债券型 混合型 股票型
我需要帮助
开户指南 交易指南 操作指南 热点问题
我要了解华夏
公司概览 企业文化 机构业务 销售网点
了解最新资讯
理财服务 信息披露 基金洞察 华夏新闻
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
华夏人慈善基金会
中国国家统计局
中国债券信息网
上海证券交易所
中国投资者网
国研网
证券登记结算公司
深圳证券交易所
中国证券业协会

联系我们  |   加入我们  |   收藏网站  |   销售机构  |   风险提示函  |   投资人权益须知  |   基金法律法规  |   反洗钱专栏  |   隐私权政策  |   风险自测  |   网站地图  |   应急处理提示

版权所有：华夏基金管理有限公司     网站备案：京ICP备05004296号-1     京公网安备 11011302003919号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎