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华夏港股前沿经济混合（QDII）C
（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
57.69
%
近一年涨跌幅
0.8083
净值 （2025-09-02）
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.60
过去一周
-3.00
过去一月
4.78
过去一季
11.21
过去半年
19.59
过去一年
57.69
过去三年
22.10
过去五年
--
成立以来
-19.17
日期
净值
累计净值
2025-09-02
0.8083
0.8083
2025-09-01
0.8204
0.8204
2025-08-29
0.8203
0.8203
2025-08-28
0.8184
0.8184
2025-08-27
0.8189
0.8189
2025-08-26
0.8333
0.8333
2025-08-25
0.8257
0.8257
2025-08-22
0.8225
0.8225
2025-08-21
0.8116
0.8116
2025-08-20
0.8109
0.8109
2025-08-19
0.7988
0.7988
2025-08-18
0.8036
0.8036
2025-08-15
0.7962
0.7962
2025-08-14
0.7934
0.7934
2025-08-13
0.7963
0.7963
2025-08-12
0.7860
0.7860
2025-08-11
0.7932
0.7932
2025-08-08
0.7965
0.7965
2025-08-07
0.8028
0.8028
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.20
债券
现金
14.80
其他
2.0
前10大股持仓占比： 47.67%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
53,994,735.60
5.55
必需消费品
90,758,458.65
9.33
材料
-
-
房地产
14,961,050.44
1.54
非必需消费品
308,916,075.08
31.74
工业
12,168,768.98
1.25
公用事业
-
-
金融
43,435,029.45
4.46
能源
-
-
通信服务
122,378,710.76
12.57
信息技术
191,836,878.97
19.71
合计
838,449,707.93
86.15
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09992
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
9.16
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
6.88
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
6.80
01318
MAO GEPING COSMETICS CO LTD
4.93
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
4.31
01810
XIAOMI CORP
3.66
00388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
3.25
02276
SHANGHAI CONANT OPTICAL CO LTD
3.21
02097
MIXUE GROUP
3.02
09999
NETEASE INC
2.45
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