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（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
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40.90%
近一年涨跌幅
0.7672
净值 （2025-06-12）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
徐漫  刘平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.55
过去一周
1.36
过去一月
5.46
过去一季
5.78
过去半年
28.96
过去一年
40.90
过去三年
3.72
过去五年
--
成立以来
-23.28
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.7672
0.7672
2025-06-11
0.7682
0.7682
2025-06-10
0.7606
0.7606
2025-06-09
0.7668
0.7668
2025-06-06
0.7463
0.7463
2025-06-05
0.7569
0.7569
2025-06-04
0.7620
0.7620
2025-06-03
0.7423
0.7423
2025-05-30
0.7268
0.7268
2025-05-29
0.7372
0.7372
2025-05-28
0.7280
0.7280
2025-05-27
0.7402
0.7402
2025-05-26
0.7315
0.7315
2025-05-23
0.7364
0.7364
2025-05-22
0.7387
0.7387
2025-05-21
0.7408
0.7408
2025-05-20
0.7403
0.7403
2025-05-19
0.7300
0.7300
2025-05-16
0.7256
0.7256
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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