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（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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3.35%
近一年涨跌幅
1.0301
净值 （2025-06-11）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.37
过去一月
0.84
过去一季
0.13
过去半年
1.90
过去一年
3.35
过去三年
6.67
过去五年
--
成立以来
3.01
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0301
1.0301
2025-06-10
1.0279
1.0279
2025-06-09
1.0291
1.0291
2025-06-06
1.0263
1.0263
2025-06-05
1.0265
1.0265
2025-06-04
1.0263
1.0263
2025-06-03
1.0245
1.0245
2025-05-30
1.0234
1.0234
2025-05-29
1.0244
1.0244
2025-05-28
1.0225
1.0225
2025-05-27
1.0216
1.0216
2025-05-26
1.0216
1.0216
2025-05-23
1.0224
1.0224
2025-05-22
1.0246
1.0246
2025-05-21
1.0266
1.0266
2025-05-20
1.0246
1.0246
2025-05-19
1.0225
1.0225
2025-05-16
1.0226
1.0226
2025-05-15
1.0226
1.0226
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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