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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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基金经理
陆晓天
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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.00
过去一月
1.45
过去一季
-1.98
过去半年
-0.30
过去一年
5.19
过去三年
11.28
过去五年
--
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0705
1.0705
2026-04-28
1.0659
1.0659
2026-04-27
1.0653
1.0653
2026-04-24
1.0665
1.0665
2026-04-23
1.0663
1.0663
2026-04-22
1.0705
1.0705
2026-04-21
1.0710
1.0710
2026-04-20
1.0693
1.0693
2026-04-17
1.0696
1.0696
2026-04-16
1.0717
1.0717
2026-04-15
1.0679
1.0679
2026-04-14
1.0688
1.0688
2026-04-13
1.0661
1.0661
2026-04-10
1.0679
1.0679
2026-04-09
1.0653
1.0653
2026-04-08
1.0645
1.0645
2026-04-07
1.0587
1.0587
2026-04-03
1.0583
1.0583
2026-04-02
1.0583
1.0583
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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