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华夏永润六个月持有混合A
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基金经理
陆晓天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.39
过去一周
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过去一月
-2.86
过去一季
-0.71
过去半年
-0.71
过去一年
-0.39
过去三年
12.52
过去五年
--
成立以来
6.29
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0629
1.0629
2026-10-21
1.0730
1.0730
2026-10-20
1.0766
1.0766
2026-10-19
1.0771
1.0771
2026-10-16
1.0770
1.0770
2026-10-15
1.0760
1.0760
2026-10-14
1.0836
1.0836
2026-10-13
1.0858
1.0858
2026-10-12
1.0831
1.0831
2026-10-09
1.0871
1.0871
2026-10-08
1.0841
1.0841
2026-09-30
1.0858
1.0858
2026-09-29
1.0839
1.0839
2026-09-28
1.0831
1.0831
2026-09-24
1.0882
1.0882
2026-09-23
1.0929
1.0929
2026-09-22
1.0942
1.0942
2026-09-21
1.0946
1.0946
2026-09-18
1.0898
1.0898
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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